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垒知集团(002398)现金流量表图
垒知集团(002398)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136207.7766413.26279035.63203707.49136435.23
收到的税费返还(万元)110.220.471111.211111.21920.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16309.0110331.9281613.4264296.1638917.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152627.0076745.64361760.26269114.87176272.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97316.9448028.36171179.85128926.6793195.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18423.7210459.7237919.6430053.0621671.55
支付的各项税费(万元)4856.592574.4510818.208268.025846.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15724.567761.68108430.2492224.4262993.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136321.8168824.20328347.94259472.17183706.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16305.197921.4433412.339642.70-7433.70
收回投资收到的现金(万元)----700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)255.42112.78424.44397.99170.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.367.07438.83317.62270.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----261109.9213885.6944068.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271488.41115519.85262673.1914601.3044509.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13174.218006.4722263.7518366.7112815.36
投资支付的现金(万元)----49.7549.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----265250.304456.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)289201.73126496.47287563.8022872.7612815.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17713.31-10976.63-24890.61-8271.4631693.73
吸收投资收到的现金(万元)-------88.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8346.885592.865581.543713.462661.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00190.23190.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8446.885592.865681.543815.362852.00
偿还债务支付的现金(万元)----25.46219.86105.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6105.5792.226019.915943.795867.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12288.8411820.4211680.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6842.12252.4918334.2117984.0617653.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1604.765340.37-12652.67-14168.70-14801.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.90-3.5944.78-30.9212.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)179.742281.59-4086.18-12828.389471.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22741.2922741.2926827.4726827.4726827.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22921.0325022.8822741.2913999.0936298.91
净利润(万元)6586.62--4863.00--7165.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9360.53---376.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)416.71--812.23--410.55
长期待摊费用摊销(万元)----257.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-110.22---90.95---38.08
固定资产报废损失(万元)4856.80--52.42--4004.50
公允价值变动损失(万元)-226.25--------
财务费用(万元)1373.82--2231.03--1077.48
投资损失(万元)-1846.86---3133.12---1726.62
递延所得税资产减少(万元)-95.33---1060.16---429.51
递延所得税负债增加(万元)16.21---182.39---30.80
存货的减少(万元)-2221.13--583.37--582.66
经营性应收项目的减少(万元)30130.49--66938.84--25223.61
经营性应付项目的增加(万元)-22949.60---55316.78---43914.36
其他(万元)-2.51------145.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----33412.33---7433.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22921.03--22741.29--36298.91
减:现金的期初余额(万元)22741.29--26827.47--26827.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4086.18--9471.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----722.61--327.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-302024-08-19
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