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达嘉维康(301126)现金流量表图
达嘉维康(301126)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246003.00113112.71519018.73337262.19219879.45
收到的税费返还(万元)25.9220.710.00124.62120.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1937.335164.048128.403243.812935.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247966.24118297.45527147.13340630.62222936.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209930.2696732.02430942.27311503.26202673.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19526.6010260.1242265.9430464.4219832.35
支付的各项税费(万元)9832.544875.7512983.8211508.897893.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24220.5726568.2938550.9819250.4714456.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263509.97138436.18524743.02372727.04244855.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15543.73-20138.732404.11-32096.42-21919.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.03--36.9836.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.93--128.282.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.96--2715.2641.482.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5291.743009.8418713.859841.287297.62
投资支付的现金(万元)2531.832450.85--2439.404160.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------44053.1238158.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.86----0.820.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7824.435460.7071513.7056334.6149616.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7805.47-5460.70-68798.44-56293.13-49613.98
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00344.00200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----344.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166800.7176663.33232067.84197556.21141253.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17557.79----11000.009000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184368.4984823.33267116.34208756.21150353.90
偿还债务支付的现金(万元)121401.6651520.24174060.75125795.7981045.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7731.351919.599643.815989.443883.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----408.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34015.62----13346.9710601.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163148.6369125.62210015.85145132.1995531.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21219.8615697.7157100.4963624.0154822.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2129.34-9901.71-9293.83-24765.54-16710.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52056.3052100.9961350.1361350.1361350.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49926.9642199.2852056.3036584.5944639.35
净利润(万元)1476.44--5133.02--4009.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1353.46------1305.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)182.74--800.15--150.50
长期待摊费用摊销(万元)785.91------878.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-160.20---138.43---7.05
固定资产报废损失(万元)0.37--13881.72--1.39
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4883.97--10781.76--4348.90
投资损失(万元)-----3.26--0.00
递延所得税资产减少(万元)-1153.80---1293.08---2058.26
递延所得税负债增加(万元)11.75--322.87--1754.92
存货的减少(万元)3535.03---5130.26---20559.33
经营性应收项目的减少(万元)-38679.03---33717.64---19245.25
经营性应付项目的增加(万元)5367.01--13614.86--1596.96
其他(万元)-----6339.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15543.73-------21919.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49926.96--52056.30--44639.35
减:现金的期初余额(万元)52056.30--61350.13--61350.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2129.34-------16710.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5159.08------4726.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-302024-08-30
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