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| 达嘉维康(301126)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致所得税费用减少。
经营活动产生的现金
流量净额 -155,437,309.27 -219,195,936.35 29.09%
投资活动产生的现金流量净额 -78,054,701.84 -496,139,795.22 84.27% 主要系本期减少支付并购款，智能物流园的建设支付减少。筹资活动产生的现金流量净额 212,198,602.25 548,227,934.01 -61.29% 主要系本期支付到期应付票据所致。现金及现金等价物净增加额 -21,293,408.86 -167,107,797.56 87.26% 主要系本期回款改善，经营活动产生的现金流量金额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 首次公开
发行2022年
12月07
户 0
经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕3367号)核准，公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票51,626,425股，每股发行价格为人民币12.37元，募集资金总额为63,861.89万元,根据有关规定，扣除发行费用人民币6,914.89万元(不含税)后，募集资金净额为56,946.99万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验〔2021〕2-52号《验资报告》验证。公司已设立了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金总额57,524.17万元，尚未使用募集资金总额735.85万元，实际结余募集资金(含利息收入净额以及尚未支付的发行费用)725.66万元，均存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金总额与实际结余募集资金的差异系截至2025年6月30日，公司尚未支付和置换预先投入的发行费用10.19万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
连锁药
房拓展
项目2021年12月07日 运营管理 运营管理 否 6,004.64 6,004.64 4,643.14 0 4,643.14 100.00%2022年12月31流中心项目2021年12月07日 生产建设 生产建康医药产业基地项目2021年12月07日 生产建设 生产建设 是 0 30,000 0 30,000 100.00%2024年12月31日 不适用 否偿还银行贷款2021年12月07日 还贷 还贷 否 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00%2022年12月31日 不适用 否永久性补充流动资金2021年12月07日 补流 补流 否 1,406.71 0 1,406.71 100.00% 不适用 否超募资金投向达嘉维康医药产业基地项目2021年12月07日 生产建设 生产建设 否 4,242.35 4,242.35 4,242.35 3,156.3 4,774.32 112.54%2024年12月31日 不适用 否补充流动资金（如有） -- 1,700 1,700 1,700 0 1,700 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 5,942.35 5,942.35 5,942.35 3,156.3 6,474.32 -- -- -- --到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生司使用部分超募资金1,700.00万元补充永久流动资金。2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2022年10月24日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022年11月10日公司召开2022年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意本次变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目，尚未使用的超募资金4,242.35万元用于新募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生达嘉维康医药产业基地项目由全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称达嘉医药）通过竞拍方式获得新的土地使用权，并在该地块上建设新募投项目。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生原募集资金投资项目“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年1月12日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,882.33万元及已支付发行费用的自筹资金769.81万元（不含增值税），共计4,652.14万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并由其出具《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-456号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“连锁药房拓展项目”实际投资总额与承诺存在差异，该项目已建设完毕，达到预计可使用状态，并于2023年12月完成结项。该项目承诺投资总额6,004.64万元，实际共使用募集资金4,643.14万元，差异原因系在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，合理降低了项目相关成本和费用，提高了募集资金使用效率，因此募集资金产生了节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为735.85万元（包括银行存款利息、未支付发行费用），均存放于公司募集资金专用账户。募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
智能物流
中心项目 首次公开发
行 达嘉维康医药
产业基地项目 智能物流
中心项目 34,242.35 3,156.3 34,774.32 101.55%2024年12月31日 0 不适用 否合计 -- -- -- 34,242.35 3,156.3 34,774.32 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 结合公司业务发展以及产品市场需求情况，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟将原募集资金投资项目“智能物流中心项目”（以下简称原募投项目）变更为“达嘉维康医药产业基地项目”（以下简称新募投项目），新募投项目拟由全资子公司达嘉医药通过竞拍方式获得新的土地使用权，并在该地块上建设新募投项目，新募投项目投资总额为40,882.00万元，较原募投项目投资总额增加10,882.00万元。新募投项目拟使用募集资金34,242.35万元（包含原募投项目使用的募集资金30,000.00万元和尚未使用的超募资金4,242.35万元），新募投项目所需资金差额部分将通过公司自筹资金补足。2022年10月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，且经2022年11月10日召开的2022年第三次临时股东大会会议审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 该项目已建设完毕，但还有尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金等未支付，具体金额以后续实际支付的尾款和质保金为准，超出剩余募集资金待支付金额，公司将使用自有资金支付。该项目不直接产生收入，将大幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
主要控股参股公司情况说明
2025年，公司持续秉承“新建+并购+加盟”的拓展模式，在着力实施跨省级区域专业药房发展战略的同时继续在湖南省内纵向深耕。报告期内，公司收购了湖南慈利达嘉
维康大药房连锁有限公司、湖南药王堂医药连锁管理有限公司旗下8家药店和109家加盟药房，进一步完善了在湖南省的布局，为公司注入新的增长动力。公司积极向上深化医药工业领域拓展，向下整合连锁药房资源，不断推进专业药房的开发与升级，通过整合上下游资源，不断提高药事服务的专业化、精细化程度，满足供应商和客户的深度需求，增强公司在行业内的品牌影响力和市场竞争力。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月28日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 行业政策、公司发展情况、2024年度业绩 具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露的《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
市值管理主要目的旨通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通
过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式并利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。公司于2025年7月11日召开的第四届董事会第十五次会议通过了《关于建立〈市值管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网上披露的《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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