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津荣天宇(300988)现金流量表图
津荣天宇(300988)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105512.2353129.57187483.80136520.0589329.10
收到的税费返还(万元)49.5043.56902.55969.24293.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)184.7268.05981.861457.84295.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105746.4553241.18189368.21138947.1289918.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82867.9338891.16137683.45108530.3968019.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9139.444625.1320123.7714390.6510407.46
支付的各项税费(万元)3405.912123.355951.565668.892767.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3545.14687.877498.282325.963929.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98958.4246327.50171257.07130915.9085124.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6788.026913.6718111.148031.234794.57
收回投资收到的现金(万元)----9000.007000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.10--50.6941.4928.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)311.774.77212.71186.86153.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)389.19--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)747.064.7710262.607228.354181.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5036.544037.1631415.0717450.4911908.44
投资支付的现金(万元)----6300.006300.004300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-3.34------2199.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5033.204037.1640303.7425949.9718407.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4286.14-4032.39-30041.14-18721.61-14226.39
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28782.6614654.1155012.0141292.2626616.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2800.00------0.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31582.6617454.1155012.0741292.2626616.50
偿还债务支付的现金(万元)30740.0219880.7842039.4630464.6017180.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3025.36302.403767.953377.573019.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)542.25----4700.00650.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34307.6320434.1350199.2534825.3020850.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2724.97-2980.024812.826466.965765.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)286.07-16.89-313.66-23.06-240.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62.98-115.63-7430.85-4246.49-3907.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20631.5720631.5728062.4128062.4628062.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20694.5520515.9420631.5723815.9824155.23
净利润(万元)5916.20--5597.46--1951.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2346.27------3190.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)156.95--492.14--169.72
长期待摊费用摊销(万元)222.42------198.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.66--394.37----
固定资产报废损失(万元)5.25--4598.78--5.83
公允价值变动损失(万元)---------3.37
财务费用(万元)745.97--1375.47--685.35
投资损失(万元)302.95--1969.62--55.66
递延所得税资产减少(万元)-428.96---73.44---92.35
递延所得税负债增加(万元)0.96---329.34---148.68
存货的减少(万元)-3589.52---6315.64---6198.09
经营性应收项目的减少(万元)-1682.49---14946.83---1064.95
经营性应付项目的增加(万元)-1147.30--16862.18--2853.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6788.02------4794.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20694.55--20631.57--24155.23
减:现金的期初余额(万元)20631.57--28062.41--28062.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)62.98-------3907.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)627.22------158.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)586.18------779.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-222024-10-302024-08-30
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