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奇安信-U(688561)现金流量表图
奇安信-U(688561)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165634.0762246.20475802.94255560.72183761.19
收到的税费返还(万元)5532.255425.9813237.1311185.049256.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9115.034857.5620425.8214896.3211152.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180281.3572529.75509465.88281642.08204170.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92230.9339519.08127644.1099426.3370998.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138874.3870822.36304933.92236053.08160957.96
支付的各项税费(万元)24927.4717019.3337893.4029924.9023552.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38543.4121548.4473160.8453260.7831246.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294576.19148909.21543632.25418665.09286756.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-114294.84-76379.46-34166.37-137023.00-82585.74
收回投资收到的现金(万元)2992.31997.912718.332056.892056.89
取得投资收益收到的现金(万元)990.60869.480.455.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.0373.25171.61142.5654.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4126.941940.642890.392205.312111.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9425.514572.9620963.4719537.4714993.01
投资支付的现金(万元)575.00425.00752.00412.00412.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10000.514997.9621715.4719949.4715405.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5873.57-3057.32-18825.08-17744.16-13293.30
吸收投资收到的现金(万元)----122.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----122.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188633.3892307.88207263.38180992.6867919.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27242.83--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215876.2192307.88249282.48208855.9992470.21
偿还债务支付的现金(万元)130711.3961701.58152535.76126442.5970500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3239.291422.755511.433825.602380.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10129.74--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144080.4266654.98232053.82178477.81117114.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71795.7925652.9117228.6630378.18-24644.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.79-11.7363.51-20.5118.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48407.42-53795.60-35699.29-124409.51-120505.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156690.38156690.38192389.67192389.67192389.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108282.96102894.78156690.3867980.1771884.46
净利润(万元)-77263.75---137668.54---82464.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)96.85--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2063.51--4619.78--2401.59
长期待摊费用摊销(万元)3699.35--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-222.01---148.95---57.27
固定资产报废损失(万元)4.63--16075.93--7731.05
公允价值变动损失(万元)2549.99---20147.93--198.00
财务费用(万元)4179.00--6916.31--3349.40
投资损失(万元)1293.04--2070.02--2979.95
递延所得税资产减少(万元)-1011.67---6824.33---1258.93
递延所得税负债增加(万元)-114.95---745.97---554.59
存货的减少(万元)-4396.62--6646.42--5067.45
经营性应收项目的减少(万元)-20112.61--27072.93--10432.99
经营性应付项目的增加(万元)-53769.74---25317.81---54967.06
其他(万元)----378.22--1769.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-114294.84--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108282.96--156690.38--71884.46
减:现金的期初余额(万元)156690.38--192389.67--192389.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48407.42--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14997.71--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5495.81--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
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