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华利集团(300979)现金流量表图
华利集团(300979)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1219385.78645167.912356236.691786758.781087424.07
收到的税费返还(万元)12175.099385.6518881.3012915.704976.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4267.45914.7510492.999991.713611.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1235828.32655468.312385610.981809666.191096011.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)634523.97302425.931195631.50840674.37579358.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)343623.39171970.75582650.71441059.69268738.99
支付的各项税费(万元)69207.7341842.6486171.3255554.7448196.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32048.9018084.0559452.0047235.2927475.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1079403.99534323.361923905.541384524.10923769.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156424.32121144.94461705.45425142.09172242.30
收回投资收到的现金(万元)1694065.29737825.242337519.031743679.58932420.18
取得投资收益收到的现金(万元)5934.432851.6516824.4811249.326850.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1019.16980.663660.933569.323510.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1701018.88741657.562358004.431758498.22942781.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)137798.8978560.45170041.69115236.6478852.18
投资支付的现金(万元)1682173.47851309.782400095.641931928.54936011.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4399.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1829299.95938718.722574536.652047165.181014863.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128281.07-197061.16-216532.21-288666.96-72082.36
吸收投资收到的现金(万元)0.00--825.54823.59824.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--825.54823.59824.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)269808.1264274.27245526.15158552.09125026.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269808.1264274.27246351.69159375.67125850.73
偿还债务支付的现金(万元)79311.2028695.60290653.14178434.69166959.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42487.83230.76142702.11142194.1522913.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--6700.754700.004123.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125475.1032011.21440056.01325945.51193997.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144333.0332263.07-193704.32-166569.84-68146.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-874.0038.423456.99-630.251650.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)171602.28-43614.7354925.90-30724.9533664.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238384.45238384.45183458.55183458.55183458.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)409986.73194769.72238384.45152733.60217122.64
净利润(万元)167113.52--383618.58--187819.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--11253.95--5521.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1491.28--2945.72--1639.24
长期待摊费用摊销(万元)----17596.07--7657.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-633.38---125.06---174.16
固定资产报废损失(万元)35430.74--1101.55--185.45
公允价值变动损失(万元)3598.87---1027.40---785.92
财务费用(万元)-2515.98---8289.53---4427.92
投资损失(万元)-2955.67---7793.42---3465.54
递延所得税资产减少(万元)-6026.89---2290.96--1573.41
递延所得税负债增加(万元)-1162.62---2019.50--9614.24
存货的减少(万元)14245.07---45463.58---30304.87
经营性应收项目的减少(万元)-65485.54---67806.35---73018.58
经营性应付项目的增加(万元)-10056.58--112894.46--34478.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--461705.45--172242.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)409986.73--238384.45--217122.64
减:现金的期初余额(万元)238384.45--183458.55--183458.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--54925.90--33664.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----642.05--641.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--5286.81--2808.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-112024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-112024-10-302024-08-23
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