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首旅酒店(600258)现金流量表图
首旅酒店(600258)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390089.96187469.35835867.28634148.83398160.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119959.4765669.18221949.55168328.8087850.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)510049.43253138.531057816.83802477.64486010.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95250.3241320.05205922.86159603.04102476.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120253.8666359.56231952.55171776.85120071.89
支付的各项税费(万元)25038.3213740.2853653.0340133.3829458.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114858.0764374.86229201.73160983.5084825.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)355400.58185794.75720730.17532496.77336832.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154648.8567343.78337086.66269980.87149178.53
收回投资收到的现金(万元)1500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1528.491000.001458.521458.521458.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)774.22497.533112.121732.341301.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)237792.17--228643.11--100725.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241594.8897626.41233213.75134572.28103485.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22500.1816968.3756443.3742406.1528971.83
投资支付的现金(万元)29340.00--1441.041171.04971.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)198466.17--274270.38--70760.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250306.35112968.42332154.79219269.32100702.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8711.47-15342.01-98941.03-84697.042782.55
吸收投资收到的现金(万元)----1733.502093.501560.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2093.501560.00
发行债券收到的现金(万元)----60000.00--30000.00
取得借款收到的现金(万元)12853.39--44911.1843551.1841551.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12853.39--106644.68105644.6873111.18
偿还债务支付的现金(万元)1050.001050.0044140.0024140.001090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56358.997985.8466900.4656571.8744306.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.01----103.5087.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73556.70--152401.73--75219.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160965.6942393.55333442.19271627.70160616.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-148112.30-42393.55-226797.51-165983.02-87504.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)83.2371.3042.33-34.9624.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2091.699679.5211390.4519265.8564480.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129794.70129794.70118404.26118404.26118404.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127703.01139474.22129794.70137670.11182884.83
净利润(万元)42099.20--82008.51--36666.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4091.47--9469.21--3392.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1946.43--4537.96--2528.23
长期待摊费用摊销(万元)18376.65--36022.49--19126.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2209.90---1797.52---1599.15
固定资产报废损失(万元)10.31---26.27---33.71
公允价值变动损失(万元)-1023.14---2422.08---1252.47
财务费用(万元)14838.22--36285.45--18903.49
投资损失(万元)-3494.74---2944.01---756.32
递延所得税资产减少(万元)1577.31--12226.16--4815.63
递延所得税负债增加(万元)-376.17---1150.15---1055.70
存货的减少(万元)774.50--304.98--393.62
经营性应收项目的减少(万元)-3740.60---2729.89---17988.34
经营性应付项目的增加(万元)4182.81--7706.26--2074.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)154648.85--337086.66--149178.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)127703.01--129794.70--182884.83
减:现金的期初余额(万元)129794.70--118404.26--118404.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2091.69--11390.45--64480.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)839.07---216.49---8.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64838.93--135575.89--70335.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-302024-09-02
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