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慈文传媒(002343)现金流量表图
慈文传媒(002343)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18517.967853.6827678.8017583.6912976.62
收到的税费返还(万元)21.730.0057.5157.5156.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2678.33614.281735.711023.71418.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21218.038467.9729472.0218664.9013451.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24657.7113739.3649532.1630689.1221637.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1077.63585.311914.021400.16898.58
支付的各项税费(万元)362.86266.79500.21399.55256.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)522.82205.261000.311258.741007.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26621.0214796.7152946.7033747.5723799.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5402.99-6328.74-23474.68-15082.67-10348.71
收回投资收到的现金(万元)7000.004000.007794.00194.00--
取得投资收益收到的现金(万元)22.5318.3224.4643.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----328.5028.5028.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7022.534018.328146.99266.3628.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1.471.4754.6344.9027.36
投资支付的现金(万元)7160.816767.009067.501784.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7162.286768.479122.131828.90377.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139.75-2750.15-975.13-1562.54-348.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15050.005200.0027398.9513409.987873.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15050.005200.0027398.9513409.987873.98
偿还债务支付的现金(万元)8533.981398.003555.00995.00995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)499.11240.74373.96197.5894.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9033.091638.744015.291192.581089.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6016.913561.2623383.6612217.406784.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.83-1.7314.25-2.383.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)466.35-5519.36-1051.90-4430.20-3909.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16302.4416302.4417354.3417354.3417354.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16768.7910783.0816302.4412924.1413444.43
净利润(万元)-2315.52--3323.57--1406.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2977.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1.70--1.13----
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----24.66---24.65
固定资产报废损失(万元)7.10--183.84--75.20
公允价值变动损失(万元)-37.74--1868.98----
财务费用(万元)537.89--395.12--99.80
投资损失(万元)-22.53---3206.24---290.89
递延所得税资产减少(万元)-372.34--518.51--423.24
递延所得税负债增加(万元)-----41.64----
存货的减少(万元)993.24---28422.53---12140.94
经营性应收项目的减少(万元)-11591.32---11947.45---10541.83
经营性应付项目的增加(万元)4348.67--11998.19--10678.18
其他(万元)----345.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5402.99--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16768.79--16302.44--13444.43
减:现金的期初余额(万元)16302.44--17354.34--17354.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)466.35--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.89--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-07-092024-10-302024-08-30
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