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南京商旅(600250)现金流量表图
南京商旅(600250)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38782.6720545.9384093.5460625.4441314.84
收到的税费返还(万元)1145.19554.571594.681149.49699.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5404.744285.682198.391201.161305.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45332.6025386.1887886.6262976.1043320.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29427.7515412.5353169.2739209.0226060.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5915.653758.7010240.327763.515656.16
支付的各项税费(万元)2532.861450.116230.414724.523225.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6639.523878.366472.827901.107093.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44515.7824499.7176112.8259598.1442036.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)816.82886.4811773.793377.961283.60
收回投资收到的现金(万元)19000.0012520.2728823.0022500.0016500.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.127.87750.41384.81350.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.35--1.780.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------823.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19050.4712528.1429701.9023707.9517673.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2230.301048.102407.522107.861594.01
投资支付的现金(万元)21450.0013500.0030775.2825249.2219749.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23680.3014548.1033182.8027357.0721343.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4629.83-2019.96-3480.89-3649.12-3669.77
吸收投资收到的现金(万元)----320.00320.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----320.00320.00320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49276.0045776.0037600.3533500.3529800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4813.76------3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54089.7649776.0049920.3536820.3533120.00
偿还债务支付的现金(万元)52555.0019805.0033245.3526525.0026020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3142.98299.847777.566583.224291.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2744.68--5539.145000.143004.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4785.80------739.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60483.7824397.2452554.7135140.2131050.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6394.0225378.76-2634.361680.142069.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.86-3.2267.96-27.9024.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10181.1824242.065726.501381.09-292.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40564.9040564.9034838.4134838.4134838.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30383.7364806.9740564.9036219.4934546.15
净利润(万元)2682.95--9156.40--5203.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.61-------2.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)918.70--1801.02--884.00
长期待摊费用摊销(万元)565.01--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.62--21.07--0.00
固定资产报废损失(万元)15.55--1262.88--632.34
公允价值变动损失(万元)-9.85---70.43---55.92
财务费用(万元)940.46--2627.88--1587.90
投资损失(万元)-1016.92---2666.41---2412.37
递延所得税资产减少(万元)22.15--47.52--56.64
递延所得税负债增加(万元)-329.59---488.12---315.83
存货的减少(万元)46.18---1140.85---850.48
经营性应收项目的减少(万元)32.94--1841.36---4401.23
经营性应付项目的增加(万元)-4342.85---623.35---252.16
其他(万元)-----44.18--133.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)816.82------1283.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30383.73--40564.90--34546.15
减:现金的期初余额(万元)40564.90--34838.41--34838.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10181.18-------292.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)206.30------136.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)431.93------425.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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