中财网 中财网股票行情
亚联发展(002316)现金流量表图
亚联发展(002316)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39004.4722066.6794446.4064711.9834364.03
收到的税费返还(万元)1.77--12.39----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1849.681133.942903.291463.98947.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40855.9223200.6197362.0766175.9635311.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33009.5215853.2384656.0763568.8833850.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2210.891190.133857.262798.791948.20
支付的各项税费(万元)1259.48741.402449.641697.31761.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2714.60828.426903.483699.662005.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39194.4918613.2097866.4571764.6338565.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1661.434587.41-504.38-5588.68-3254.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.445.6710.5110.5110.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----421.73421.732.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00------4600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10018.443005.675057.245057.244612.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266.95221.74835.50331.2435.46
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.00------3900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12766.956221.744735.504231.243935.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2748.50-3216.06321.74826.00677.50
吸收投资收到的现金(万元)----380.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----380.05----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)609.12400.003900.002500.8080.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)315.87------496.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)924.99552.445136.583057.73576.94
偿还债务支付的现金(万元)580.00400.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184.4429.73136.23112.529.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)125.30--91.7891.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2385.48------488.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3149.922702.893393.551287.43497.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2224.93-2150.451743.031770.2979.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.040.010.390.220.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3312.04-779.091560.78-2992.16-2498.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13434.6313434.6311873.8511873.8511873.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10122.5912655.5413434.638881.699375.65
净利润(万元)1159.01--2009.39--1068.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.69------22.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.47--0.78--0.39
长期待摊费用摊销(万元)--------12.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----220.39---3.26
固定资产报废损失(万元)354.45--731.04----
公允价值变动损失(万元)-1.13--0.00---0.61
财务费用(万元)145.50--292.24--14.04
投资损失(万元)-18.44---9.75---132.58
递延所得税资产减少(万元)110.25---254.11---123.00
递延所得税负债增加(万元)-12.92--179.81--124.04
存货的减少(万元)-2128.29--3566.96--1000.77
经营性应收项目的减少(万元)3665.56---4711.65---3311.86
经营性应付项目的增加(万元)-1070.27---2007.20---2438.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1661.43-------3254.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10122.59--13434.63--9375.65
减:现金的期初余额(万元)13434.63--11873.85--11873.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3312.04-------2498.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-703.07------69.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)113.01------69.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-23
↑返回页顶↑

转至亚联发展（002316）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。