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豆神教育(300010)现金流量表图
豆神教育(300010)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39104.5612419.8185995.9054643.1431057.43
收到的税费返还(万元)20.3019.79--17.6017.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5080.141586.662378.6311203.349504.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44205.0014026.2688374.5265864.0840579.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31215.418607.5539460.4738877.7524958.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9856.735631.7917916.5113140.548763.93
支付的各项税费(万元)3147.682357.275786.945626.445184.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11555.016285.5923267.705803.53497.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55774.8322882.2086431.6163448.2539405.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11569.83-8855.941942.912415.831174.17
收回投资收到的现金(万元)6242.676882.06100.00200.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)190.14190.146.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.090.09547.380.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)245.00----100.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6679.907272.2911807.69300.04100.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)899.54520.127043.94132.03126.62
投资支付的现金(万元)5020.374995.37--100.30100.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------397.16197.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5919.915213.4919294.24630.99424.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)760.002058.80-7486.54-330.95-324.04
吸收投资收到的现金(万元)---302.003600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----187.20287.20102.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1866.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1866.30-302.0074063.69287.20102.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.002176.902045.022045.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.361.273599.8414.9814.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------535.8523.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103.36101.2715181.712595.862082.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1762.94-403.2758881.98-2308.66-1980.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.230.23--0.690.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9046.68-7200.1953338.35-223.10-1130.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61770.9761783.858432.638432.638432.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52724.3054583.6661770.978209.537302.44
净利润(万元)9714.39--13857.16--6690.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3048.55-------6440.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)866.75--1264.49--944.38
长期待摊费用摊销(万元)9.82------12.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.28---2.45
固定资产报废损失(万元)2.85--1543.04--0.01
公允价值变动损失(万元)-3.37---2757.91----
财务费用(万元)13.72--301.93---1518.17
投资损失(万元)----1288.73----
递延所得税资产减少(万元)1617.52---1837.71--1237.02
递延所得税负债增加(万元)-39.18---111.57---1.02
存货的减少(万元)-9116.08--7141.44--1864.26
经营性应收项目的减少(万元)-3375.75--18525.06--95636.69
经营性应付项目的增加(万元)-9026.24---29946.45---98025.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11569.83------1174.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52724.30--61770.97--7302.44
减:现金的期初余额(万元)61770.97--8432.63--8432.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9046.68-------1130.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.31------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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