中财网 中财网股票行情
中再资环(600217)现金流量表图
中再资环(600217)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223393.19116186.20454938.70251201.33146093.26
收到的税费返还(万元)88.2461.63631.567308.413545.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8582.114249.8216100.454989.952990.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232063.54120497.65471670.71263499.69152629.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160968.0267963.92359000.79249355.96143919.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18324.808809.0338816.6426140.8515935.23
支付的各项税费(万元)19191.277617.1929277.5121837.9413559.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5457.652787.359690.917199.094122.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203941.7487177.49436785.85304533.84177536.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28121.8033320.1634884.86-41034.15-24906.79
收回投资收到的现金(万元)60000.0030000.0024500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)212.83106.17107.4736.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.131.5448.2821.147.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60233.9730107.7124655.7457.537.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17605.729935.0115910.7712409.375607.42
投资支付的现金(万元)60000.0030000.0044500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77605.7239935.0160410.7712409.375607.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17371.75-9827.31-35755.02-12351.84-5599.54
吸收投资收到的现金(万元)----87375.7087375.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247599.99225299.99180000.00131000.0066600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38447.7437453.34----39662.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286047.73262753.32320044.52271040.70106262.47
偿还债务支付的现金(万元)306275.00260970.00184353.00119020.0076640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4068.332203.2116173.598264.875521.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18982.494045.92----44617.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329325.83267219.13313072.78209743.83126778.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43278.09-4465.816971.7461296.86-20516.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32528.0519027.056101.587910.87-51022.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88313.7988313.7982212.2182212.2182212.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55785.75107340.8488313.7990123.0831189.42
净利润(万元)-36929.47--1615.49--16451.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1287.47------8006.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.43--658.92--328.57
长期待摊费用摊销(万元)33.86------10.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.61--17.65---0.89
固定资产报废损失(万元)-0.89--7821.68---1.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4419.14--13331.27--7363.21
投资损失(万元)-170.77---112.45--91.16
递延所得税资产减少(万元)-24.22--2570.82--923.62
递延所得税负债增加(万元)-10.09---87.18--531.20
存货的减少(万元)-2742.49---10314.25---17678.76
经营性应收项目的减少(万元)65109.04--4934.30---54658.37
经营性应付项目的增加(万元)-7756.29--7684.23--9134.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28121.80-------24906.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55785.75--88313.79--31189.42
减:现金的期初余额(万元)88313.79--82212.21--82212.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32528.05-------51022.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.07------101.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)502.55------461.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312024-09-02
↑返回页顶↑

转至中再资环（600217）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。