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桂林三金(002275)现金流量表图
桂林三金(002275)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174841.23122163.3748557.76242549.42174641.70
收到的税费返还(万元)41.7741.770.00174.9714.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9339.286605.704232.645560.209893.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184222.29128810.8452790.40248284.59184548.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42649.2631611.4613315.0144908.4156406.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29130.6020462.1511338.4343341.7730312.64
支付的各项税费(万元)24534.1216158.215093.7033632.5321028.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44743.7928911.5518474.1767568.7353421.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141057.7797143.3648221.31189451.44161169.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43164.5231667.474569.0958833.1523379.47
收回投资收到的现金(万元)75853.4151745.8229550.00108390.5938037.45
取得投资收益收到的现金(万元)709.15443.87400.50852.318421.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.48115.0578.4746.40292.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17823.3410260.2029967.1538136.9323756.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94507.3862564.9359996.11147426.2370508.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16245.883820.071701.078217.523795.50
投资支付的现金(万元)76365.6849978.539350.00136568.4834800.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15418.4115368.62--37581.0024054.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108029.9769167.2211051.07182366.9962649.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13522.59-6602.2948945.04-34940.777858.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27187.7821278.9616794.0647670.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10011.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27187.7821278.9616794.0657681.1420000.00
偿还债务支付的现金(万元)22890.4115806.299697.0037940.7519698.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22032.5521568.06460.2833614.2919357.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)230.84187.2042.046957.00498.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45153.8037561.5510199.3278512.0439554.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17966.02-16282.596594.74-20830.91-19554.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.64-0.03-5.50106.24-60.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11679.558782.5660103.373167.7111622.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81558.3381558.3381558.5878390.6285028.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93237.8890340.90141661.9581558.3396650.98
净利润(万元)--28682.55--52153.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--757.87--2712.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.74--987.56--
长期待摊费用摊销(万元)--404.98--1639.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19---8335.00--
固定资产报废损失(万元)------85.03--
公允价值变动损失(万元)---416.61---464.67--
财务费用(万元)---502.27---16.10--
投资损失(万元)---68.80---619.82--
递延所得税资产减少(万元)--7.02---87.01--
递延所得税负债增加(万元)---7.02--14.79--
存货的减少(万元)---952.19--2053.64--
经营性应收项目的减少(万元)--15055.91---7155.65--
经营性应付项目的增加(万元)---17011.58--4635.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31667.47--58833.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90340.90--81558.33--
减:现金的期初余额(万元)--81558.33--78390.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8782.56--3167.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3881.76--922.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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