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ST晨鸣(000488)现金流量表图
ST晨鸣(000488)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245425.03131176.742323770.802044840.151423164.73
收到的税费返还(万元)----1165.85833.26810.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34260.6823717.0852485.4827683.3615065.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279685.71154893.822377422.132073356.771439041.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131035.9163614.051815150.901583685.821055383.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43210.0427176.60114432.6794157.7565751.53
支付的各项税费(万元)11362.593784.0342965.0137206.9324237.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15546.847257.15142554.38119867.9394419.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201155.39101831.832115102.961834918.431239791.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78530.3353061.99262319.17238438.34199249.94
收回投资收到的现金(万元)----730.54730.54148.33
取得投资收益收到的现金(万元)----357.41179.85129.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1758.361257.622042.731913.761465.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------61010.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1823.361257.6253524.5869404.9062754.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)273.21170.436944.426300.585624.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51168.8151066.026944.426300.585624.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49345.45-49808.4046580.1663104.3257130.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1228912.41737089.752722443.252290635.021565127.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------185278.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1714246.731090078.293406292.582572651.261750405.77
偿还债务支付的现金(万元)1690845.201086848.243320323.872541038.731735906.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47920.2813399.78192190.23133535.7790561.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------178706.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1752231.871101709.643778784.682921599.052005174.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37985.14-11631.35-372492.10-348947.79-254768.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.13-136.232363.721853.052248.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8896.39-8513.99-61229.05-45552.093859.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15194.3215194.3276423.3776423.3776423.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6297.936680.3415194.3230871.2980283.01
净利润(万元)-418467.02---779301.94--2635.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12742.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2424.14--5360.43--2671.68
长期待摊费用摊销(万元)--------166.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7404.61---5540.63---1922.28
固定资产报废损失(万元)115019.31--230909.24--24.36
公允价值变动损失(万元)12948.76--19221.70--222.16
财务费用(万元)77474.44--186966.13--85461.10
投资损失(万元)43066.98--76691.33---18133.21
递延所得税资产减少(万元)412.36---10078.11---12499.06
递延所得税负债增加(万元)-389.35---89.44---418.11
存货的减少(万元)17115.78--187651.21--69454.70
经营性应收项目的减少(万元)31952.62--79568.83---54402.08
经营性应付项目的增加(万元)110647.79---86487.14---1646.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------199249.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6297.93--15194.32--80283.01
减:现金的期初余额(万元)15194.32--76423.37--76423.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3859.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------386.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-012024-10-312024-08-14
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-012024-10-312024-08-15
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