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中草香料(920016)资产负债表图
中草香料(920016)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)--6119.235335.15--6441.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)71489500.00500.00--62082600.00--
应收票据(万元)--45.0747.50----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--4114.014391.97--3536.59
其他应收款(万元)--33.9924.51--89.20
预付款项(万元)--424.82243.07--251.35
存货(万元)--7686.335748.96--5842.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--2460.892386.68--1668.84
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--21679.3518743.72--18036.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)24900.00----35800.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)816300.0022155.2422519.64875300.006053.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--11203.9511070.18--24986.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)585600.004236.313109.48615300.003128.80
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00----756800.00--
长期待摊费用(万元)--142.76163.32----
递延所得税资产(万元)5048100.0075.0383.194106500.0065.83
其他非流动资产(万元)--1038.511216.12--1114.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--38896.6238203.08--35351.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)13851100.00----12310300.00--
贵金属(万元)974300.00----1122400.00--
拆出资金(万元)27690500.00----27142800.00--
衍生金融资产(万元)3457000.00----4060700.00--
买入返售金融资产(万元)4417200.00----1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)333231900.00----330363100.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4525300.00----4412800.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)587496100.0060575.9756946.80574598800.0053388.57
短期借款(万元)--8340.538312.55--8633.61
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)10762400.00----13726500.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--5392.365262.48--6046.08
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1406100.00237.56344.371579000.00184.16
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)709700.00117.67238.73517500.00207.21
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--37.2639.68--16.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--122.71124.15--127.05
一年内到期的非流动负债(万元)--1000.80950.28--502.40
其他流动负债(万元)--18.344.88--16.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--15285.6315224.95--15895.16
长期借款(万元)--7982.104877.56--12348.32
应付债券(万元)54707100.00----61354700.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)558400.00----713600.00--
递延所得税负债(万元)--7.486.93--1.19
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--8158.055033.76--12476.69
向中央银行借款(万元)21422800.00----13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)54509900.00----48523900.00--
拆入资金(万元)5310200.00----7974300.00--
衍生金融负债(万元)3236900.00----3498800.00--
卖出回购金融资产款(万元)5100900.00----10624400.00--
吸收存款(万元)375164100.00----359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3136900.00----3369700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)536489900.0023443.6820258.71525551900.0028371.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8070200.0017139.4317139.438071500.007393.82
盈余公积(万元)1078100.001700.721700.721078100.001236.09
未分配利润(万元)25920700.0010078.999699.5623989900.0010070.58
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6836600.00----6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--514.95450.18--337.29
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)51006200.0037132.2936688.0949046900.0025016.72
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)51006200.0037132.2936688.0949046900.0025016.72
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)587496100.0060575.9756946.80574598800.0053388.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6995300.00----6994400.00--
#优先股(万元)1995300.00----1995300.00--
#永续债(万元)5000000.00----4999100.00--
其他综合收益(万元)164700.00----159100.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--4159.094439.47--3536.59
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)75137200.00----77740300.00--
其他债权投资(万元)18061200.00----17979400.00--
其他权益工具投资(万元)542100.00----598900.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--5392.365262.48--6046.08
合同负债(万元)--141.1171.98--288.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--295.00565.88--207.00
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)439700.0044.8241.16515000.002.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)464500.0045.7725.12552300.000.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--22155.2422519.64--6053.69
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)26447400.00----28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-11-042024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-11-042024-09-02
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