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新开源(300109)资产负债表图
新开源(300109)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)94796.8984189.0554732.7829844.3435986.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2334.273101.663097.862356.582859.47
应收票据(万元)1502.541257.731946.322197.061115.51
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)30258.1434166.1335176.1536232.2037804.59
其他应收款(万元)3479.74--2977.022124.332535.08
预付款项(万元)11874.555672.776097.7410682.2312535.60
存货(万元)40027.8339229.5937748.4934982.7333369.95
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5211.306552.045396.283689.335455.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)200407.58183343.41151175.26130256.31142217.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)8254.918308.528362.145727.29--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)97920.6598801.6199337.2787647.7189748.27
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)59824.73--50103.2452223.6849556.00
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13272.8313976.2513866.7613557.1313904.15
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)188.99162.72135.71759.21703.20
商誉(万元)29680.8829680.8829680.8834166.2034166.20
长期待摊费用(万元)1381.471185.121211.091442.14741.54
递延所得税资产(万元)5635.415522.815865.646450.325501.40
其他非流动资产(万元)16809.3117306.9441423.1461715.7262271.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)269116.71266360.18286030.22300164.62298890.51
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)469524.29449703.59437205.48430420.93441108.02
短期借款(万元)25677.5526394.5127178.5122727.8635600.75
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)11198.079683.954909.5415801.6415176.44
应付账款(万元)18004.4012893.9814560.6011377.5112248.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)67.3058.3581.0770.6564.09
应付职工薪酬(万元)1128.921152.402355.521738.721480.80
应付股利(万元)5.255.255.255.2545.25
应交税费(万元)85.71468.70618.321452.131993.81
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)4465.86--3849.605045.057353.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2933.503187.463144.713261.733359.49
一年内到期的非流动负债(万元)11200.0015732.0115792.471000.001201.23
其他流动负债(万元)280.84105.13153.27151.13109.54
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)75192.5971467.5170713.7761338.4077321.04
长期借款(万元)15961.455811.452061.4516811.4517161.45
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)22.58--22.5822.2722.27
专项应付款(万元)0.00--0.00----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)370.08370.08380.97377.13388.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19610.709634.775723.1320472.5720931.23
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94803.2981102.2876436.9081810.9798252.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)204422.56204182.09203941.62194751.00202939.95
盈余公积(万元)15729.2615729.2615729.2613417.2113417.21
未分配利润(万元)108152.44102298.8094256.7793125.1283293.78
减:库存股(万元)--------4007.51
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)825.23915.041087.34868.25750.84
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)377856.13371691.10363793.47350627.67344889.34
少数股东权益(万元)-3135.13-3089.79-3024.89-2017.71-2033.59
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)374721.00368601.31360768.58348609.96342855.75
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)469524.29449703.59437205.48430420.93441108.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)256.6495.92308.49-3.91-30.21
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)31760.68--37122.4738429.2638920.10
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)35439.39--35439.3936039.3936039.39
其他非流动金融资产(万元)399.20--399.20399.20399.20
应付票据及应付账款(万元)29202.46--19470.1427179.1527425.03
合同负债(万元)3083.95--1214.871973.692092.43
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)10922.32--4002.628147.4910555.14
融出资金(万元)10922.32------10555.14
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)308.94--205.7836.6478.58
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)323.09--113.42----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)97920.65--99337.2787647.71--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-232024-08-30
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