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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)129157.31139956.80130299.30137767.56183105.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)97309.0584782.8882876.7982307.6181956.75
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)27723.8828241.3626907.7230740.1536313.03
其他应收款(万元)25874.3024479.3521533.3081309.9824991.10
预付款项(万元)2352.522500.023293.173071.092965.94
存货(万元)3284.883609.504059.394434.353970.74
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3463.33--25342.99----
其他流动资产(万元)15765.4616451.7815568.8715932.4816177.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)304930.74325407.49309881.53380696.94375612.79
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------31900.00
长期股权投资(万元)38588.6138593.0239832.7040041.5338884.17
长期应收款(万元)33598.5334040.1434756.3134028.1933761.42
固定资产(万元)192133.26194349.20197165.86196292.29198703.42
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6727.1915441.6810667.3810086.0116578.05
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)336658.93337593.90338561.12339530.79340522.80
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64469186.64469186.64469186.64
长期待摊费用(万元)157924.62156944.56168005.48176545.40169022.30
递延所得税资产(万元)86464.7191338.6388015.0884383.3395416.57
其他非流动资产(万元)88020.57117002.02116474.4460457.7739763.42
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2141715.772154091.652178636.452167125.782146654.31
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1118000.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------4946100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2446646.512479499.132488517.982547822.722522267.10
短期借款(万元)15857.013002.484003.3022908.6143687.58
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------12029700.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)13359.5212842.7713123.1314640.3011948.79
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)976.791146.901724.922012.221534.03
应付职工薪酬(万元)22780.8921152.7829713.0527660.8423131.15
应付股利(万元)117.24157.25157.25157.25144.73
应交税费(万元)7180.758332.868552.165803.934794.96
应付利息(万元)0.00--0.00----
其他应付款(万元)145267.12148042.70146755.05154522.49155696.25
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1116.841179.511242.181304.851367.78
一年内到期的非流动负债(万元)144413.91145984.13145892.31149317.64157535.07
其他流动负债(万元)1421.8431767.8231519.3031556.8131857.83
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)397379.49418136.87427883.54458818.06478726.47
长期借款(万元)----770.00770.00820.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)52214.9050893.8949121.8842131.3242821.49
专项应付款(万元)0.00--0.00----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)87187.2787301.2487563.4487630.7887657.88
其他非流动负债(万元)3874.014550.515823.105973.016582.07
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)865405.17863327.26878583.39915603.27902557.14
向中央银行借款(万元)--------12629800.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------56136200.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------3992600.00
吸收存款(万元)--------362402400.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1262784.661281464.131306466.921374421.331381283.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744545.49744590.39744525.46744477.30744477.30
盈余公积(万元)27169.1327169.1327169.1322643.4122643.41
未分配利润(万元)284212.81298966.94284771.47280984.28244419.09
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6809100.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1169248.671184065.251169823.011161397.881124887.91
少数股东权益(万元)14613.1913969.7512228.0412003.5016095.58
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1183861.851198035.001182051.051173401.391140983.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2446646.512479499.132488517.982547822.722522267.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)1660.931678.471696.651632.581687.79
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)8111.067569.777028.488935.848282.11
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)27723.8828241.3626907.7230740.1536313.03
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------77911300.00
其他债权投资(万元)--------15357000.00
其他权益工具投资(万元)34109.994769.994877.784913.914913.91
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)13359.5212842.7713123.1314640.3011948.79
合同负债(万元)46121.6645864.4346600.3350395.2348540.81
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)698302.74694831.89711093.66751659.92739901.62
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)712901.08711832.33727034.31768857.48755025.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)192133.26--197165.86----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------30599800.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-302024-09-02
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