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天宜新材(688033)现金流量表图
天宜新材(688033)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37288.8217509.30105298.3777016.8155503.50
收到的税费返还(万元)1159.75550.818660.779959.382072.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5846.734091.197311.395675.883333.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44295.3022151.30121270.5292652.0860909.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11720.976584.3052215.6643130.1532732.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10484.745397.0026661.0020844.7415060.77
支付的各项税费(万元)1345.88426.973366.322393.631726.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4711.121867.1910164.5614442.117647.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28262.7114275.4692407.5580810.6357167.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16032.597875.8328862.9711841.453742.23
收回投资收到的现金(万元)355.73--1545.761675.581556.86
取得投资收益收到的现金(万元)----369.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----61.9842.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----233.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355.73--2210.841717.781558.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7214.243349.5262368.7553564.1734802.76
投资支付的现金(万元)------1240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7214.243349.5262368.7554804.1734802.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6858.51-3349.52-60157.91-53086.39-33244.70
吸收投资收到的现金(万元)----784.00784.00784.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----784.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51939.0018198.0060724.6360839.8826439.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63190.0112300.0038268.9920963.0221488.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115129.0130498.0099777.6282586.9048712.48
偿还债务支付的现金(万元)67709.0930530.02121415.0982008.4756941.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1993.79949.256308.716266.103745.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62829.327968.6133055.1124117.5813039.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132532.1939447.88160778.92112392.1573726.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17403.18-8949.88-61001.29-29805.25-25013.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----5.87----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8229.10-4423.57-92290.37-71050.19-54516.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25583.1726479.74117873.54117873.54117873.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17354.0722056.1625583.1746823.3563357.21
净利润(万元)-20970.04---150775.51---49905.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-14928.79--102861.00---688.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)540.88--1074.77--535.76
长期待摊费用摊销(万元)271.86------209.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.26---11.98---1.44
固定资产报废损失(万元)----25824.79----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)3226.48--7139.15--4473.25
投资损失(万元)-----370.47----
递延所得税资产减少(万元)2940.93---17154.01---5300.33
递延所得税负债增加(万元)-146.82---349.92---86.85
存货的减少(万元)20185.75---4339.80---6640.86
经营性应收项目的减少(万元)8343.79--64983.15--26608.13
经营性应付项目的增加(万元)3784.69--973.90---6214.06
其他(万元)-----1861.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16032.59--28862.97--3742.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17354.07--25583.17--63357.21
减:现金的期初余额(万元)25583.17--117873.54--117873.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8229.10---92290.37---54516.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-326.53---366.35--28803.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)362.71--755.07--439.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-292024-08-20
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