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柏楚电子(688188)现金流量表图
柏楚电子(688188)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163589.74109902.7246596.84173738.97126867.76
收到的税费返还(万元)5566.965269.712049.188354.045242.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6060.313344.81821.835231.863700.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175217.01118517.2449467.85187324.88135811.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23870.0713574.654695.7919623.5913761.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37462.9727139.6717098.4938293.4229809.60
支付的各项税费(万元)26764.3917512.347762.4929784.6522483.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8658.844681.292593.054378.926507.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96756.2762907.9532149.8292080.5872561.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78460.7455609.2917318.0395244.3063249.33
收回投资收到的现金(万元)564959.83405539.25238537.14543687.14302616.89
取得投资收益收到的现金(万元)3860.512725.421307.724478.963363.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.00--1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)568820.34408280.67239844.86548167.10305981.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2339.392064.08875.8211321.777273.01
投资支付的现金(万元)594490.90396791.00214441.00622657.99332797.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)596830.29398855.08215316.82633979.76340070.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28009.959425.5924528.05-85812.65-34088.96
吸收投资收到的现金(万元)4663.862460.70--3269.773266.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------544.80544.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4439.13----281.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9102.996172.54--3551.733266.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45000.1044899.01--52269.1637517.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--404.36--682.92682.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.4927958.5555.682295.90179.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45181.5945012.5755.6854565.0737697.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36078.60-38840.03-55.68-51013.34-34430.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.27-11.342.5240.8320.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14331.9226183.5141792.92-41540.86-5250.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222582.13222581.67222582.13264122.54264122.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236914.05248765.18264375.05222581.67258872.33
净利润(万元)--65693.44--93198.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.66--399.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.80---0.40--
固定资产报废损失(万元)--1528.95--2585.23--
公允价值变动损失(万元)---2130.29---2368.84--
财务费用(万元)--35.13---20.88--
投资损失(万元)---1421.75---2320.71--
递延所得税资产减少(万元)--359.43---777.30--
递延所得税负债增加(万元)--3.99--8.80--
存货的减少(万元)---3149.47---1126.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3418.87---10239.95--
经营性应付项目的增加(万元)---5177.25--7043.72--
其他(万元)--2639.27--8295.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--95244.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248765.18--222581.67--
减:现金的期初余额(万元)--222581.67--264122.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---41540.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------157.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--251.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-212025-04-022024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-222025-04-022025-10-27
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