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直真科技(003007)现金流量表图
直真科技(003007)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16456.697926.9042625.1930891.9819941.13
收到的税费返还(万元)0.210.2135.0230.6730.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3558.71321.661285.44821.19455.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20015.608248.7743945.6531743.8420426.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10786.484442.7413109.2810255.106516.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10119.204874.8819705.3115262.5110219.00
支付的各项税费(万元)589.98376.861787.291334.41974.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19915.841143.797527.962867.111830.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41411.5010838.2742129.8329719.1319540.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21395.90-2589.501815.822024.72886.74
收回投资收到的现金(万元)5016.255016.2557188.6445498.0926498.09
取得投资收益收到的现金(万元)19.9619.96327.64258.09158.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.184.924.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5036.575036.3957521.2045761.1026656.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5223.384783.183363.131018.31560.53
投资支付的现金(万元)26.25--52100.0048245.5034345.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5249.634783.1855463.1349263.8134906.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-213.06253.212058.07-3502.71-8249.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17274.542370.121372.66153.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------106.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17376.022371.601472.66263.10106.05
偿还债务支付的现金(万元)444.00110.00287.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)738.2314.132041.932039.462038.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------419.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4748.85236.033174.742826.042457.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12627.162135.57-1702.07-2562.95-2351.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.484.400.73-2.442.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8978.31-196.332172.54-4043.38-9712.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20761.6820761.6818589.1418589.1418589.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11783.3720565.3520761.6814545.768876.71
净利润(万元)-4497.33--2858.32---2484.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------791.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)813.10--1374.14--674.24
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.61---40.96---40.61
固定资产报废损失(万元)880.26--812.12--414.25
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)97.86--40.56--13.40
投资损失(万元)23.44---610.11--2.25
递延所得税资产减少(万元)60.76---209.00--103.69
递延所得税负债增加(万元)0.00--109.57----
存货的减少(万元)-4743.53--144.66---1083.94
经营性应收项目的减少(万元)-18446.69---1843.92--7118.33
经营性应付项目的增加(万元)4570.37---2781.25---3426.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------886.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11783.37--20761.68--8876.71
减:现金的期初余额(万元)20761.68--18589.14--18589.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------9712.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------282.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-312024-08-27
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