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海晨股份(300873)现金流量表图
海晨股份(300873)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133826.0589202.0840979.27193965.21137239.22
收到的税费返还(万元)720.97273.21199.95681.42212.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39891.0232817.1119695.3291078.6043832.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174438.04122292.4060874.54285725.23181283.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80600.5449471.6728548.43121153.5997176.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22598.2314283.367749.4828760.0222962.76
支付的各项税费(万元)6832.435502.203241.498009.695433.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39649.7834557.7818495.1580547.4229835.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149680.98103815.0158034.55238470.72155408.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24757.0618477.392839.9947254.5125875.12
收回投资收到的现金(万元)128.00----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.04----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.9410.23--57.9457.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157.9810.23--57.9457.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25026.3722653.599980.1125451.3519030.65
投资支付的现金(万元)149.22----3790.193690.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17407.3117407.31
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2931.882931.88--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28107.4725585.479980.1146648.8440128.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27949.49-25575.24-9980.11-46590.90-40070.18
吸收投资收到的现金(万元)2594.402594.400.0014900.0014900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0014900.0014900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70352.7637327.9327327.9340000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72947.1639922.3327327.9354900.0054900.00
偿还债务支付的现金(万元)40024.2125000.0012050.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12234.532666.792310.6210591.879494.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2000.00874.0674.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7791.916224.17--14991.1210255.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60050.6433890.9517638.7925582.9919750.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12896.526031.389689.1429317.0135149.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.61278.0610.422235.56-1313.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9897.70-788.412559.4432216.1819641.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173993.20173993.20173993.20141777.02141777.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183890.90173204.79176552.64173993.20161418.54
净利润(万元)--13670.49--30761.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.41--18.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--715.65--1292.04--
长期待摊费用摊销(万元)--383.21--664.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.70---312.67--
固定资产报废损失(万元)--0.82--36.78--
公允价值变动损失(万元)-------0.04--
财务费用(万元)--1562.63---623.80--
投资损失(万元)---577.83---35.59--
递延所得税资产减少(万元)--132.92--504.67--
递延所得税负债增加(万元)--64.39--197.52--
存货的减少(万元)--1372.60--435.58--
经营性应收项目的减少(万元)--738.72--6147.52--
经营性应付项目的增加(万元)---8382.77---8370.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18477.39--47254.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173204.79--173993.20--
减:现金的期初余额(万元)--173993.20--141777.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---788.41--32216.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5197.23--10620.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-252025-04-212024-10-29
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