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安克创新(300866)现金流量表图
安克创新(300866)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1855944.681088376.12530539.572137343.481419026.58
收到的税费返还(万元)116409.1975819.9640495.14108591.8376299.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10485.686305.682475.9316601.4266560.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1982839.541170501.76573510.642262536.721561886.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1377777.94828082.58395058.811385278.01923733.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)297955.31219689.5976527.29221281.81161358.25
支付的各项税费(万元)135066.6688026.7942961.02119325.5079868.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)258526.27147924.8987729.22262105.53231805.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2069326.181283723.86602276.341987990.851396766.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86486.64-113222.10-28765.70274545.87165120.03
收回投资收到的现金(万元)9905.534838.39888.395027.571165.00
取得投资收益收到的现金(万元)34745.0317083.367012.383362.236522.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------246540.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363965.10256384.64138241.04375341.11254228.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27963.0516297.036391.9442888.207161.34
投资支付的现金(万元)9199.725611.292000.007254.707254.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------319356.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299590.54145760.30130224.95525688.96333772.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)64374.56110624.348016.09-150347.86-79544.13
吸收投资收到的现金(万元)16436.82358.095.0010366.2710542.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.005.005.0014.470.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61531.7651850.82--137240.7948286.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4567.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187660.58161900.915.00147607.0663396.79
偿还债务支付的现金(万元)35700.8732133.913566.9671048.1821475.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120610.7281232.34695.53116811.20115969.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1635.99----1363.431363.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9222.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163352.78118295.586372.02228590.45146666.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24307.8043605.34-6367.02-80983.39-83270.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-693.49-1041.024665.2110745.6813313.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1502.2339966.56-22451.4253960.3115618.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232870.43232870.43232870.43178910.11178910.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234372.66272836.99210419.01232870.43194528.81
净利润(万元)--116628.75--221112.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.75--356.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.64---7.64--
固定资产报废损失(万元)--2640.52--4324.26--
公允价值变动损失(万元)---7400.63---12871.95--
财务费用(万元)--2046.17--2776.00--
投资损失(万元)---15480.15---15465.86--
递延所得税资产减少(万元)---11345.87---17591.46--
递延所得税负债增加(万元)---13322.68--3595.91--
存货的减少(万元)---217452.70---80477.49--
经营性应收项目的减少(万元)---29580.37---53349.75--
经营性应付项目的增加(万元)--21379.24--188122.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--272836.99--232870.43--
减:现金的期初余额(万元)--232870.43--178910.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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