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恩华药业(002262)现金流量表图
恩华药业(002262)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485676.86313958.80151803.70593890.24446068.63
收到的税费返还(万元)38.2737.0434.6325.3410.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7141.634053.013303.237560.848788.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492856.75318048.85155141.55601476.42454867.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113879.1583241.0436513.17129080.83105692.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81911.5847727.4723633.7299445.1976539.79
支付的各项税费(万元)56050.3038354.6017609.2173838.9555469.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149901.0799243.4145458.22207498.80126047.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)401742.10268566.53123214.32509863.77363748.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91114.6649482.3231927.2391612.6591119.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3812.452861.601808.924611.933736.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.656.291.8079.9460.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)582200.00438800.00227700.00620101.00468701.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)586027.10441667.90229510.72624792.87472498.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23263.2615168.177287.6645005.5927961.61
投资支付的现金(万元)2515.872515.874.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4.30----34.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)563200.00394000.00181600.00720901.00565201.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)588983.43411688.34188891.66765940.63593162.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2956.3329979.5540619.05-141147.76-120664.57
吸收投资收到的现金(万元)------9885.599885.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.00--6500.006467.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.004000.00--16385.5916353.34
偿还债务支付的现金(万元)5500.001500.00500.0010500.005506.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36701.6736680.5753.6732377.4632422.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2806.101562.80686.163605.194993.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45007.7739743.361239.8246482.6442923.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41007.77-35743.36-1239.82-30097.05-26569.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.2252.43-13.6417.1121.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47172.7843770.9471292.82-79615.05-56093.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121346.23121346.23121346.23200961.28200961.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168519.01165117.17192639.05121346.23144867.51
净利润(万元)--70005.43--114079.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2203.49--7364.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1120.30--1915.78--
长期待摊费用摊销(万元)------5218.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.19---29.40--
固定资产报废损失(万元)--7181.90---6.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--72.08--385.48--
投资损失(万元)---3247.96---6556.86--
递延所得税资产减少(万元)---1199.47--293.59--
递延所得税负债增加(万元)---11.10---135.00--
存货的减少(万元)---8812.89---7179.75--
经营性应收项目的减少(万元)---33372.32---51298.09--
经营性应付项目的增加(万元)--6766.56--8170.97--
其他(万元)--3727.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49482.32--91612.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165117.17--121346.23--
减:现金的期初余额(万元)--121346.23--200961.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43770.94---79615.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1518.11--3057.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-07-292025-04-212025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-07-292025-04-212025-03-312024-10-29
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