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蔚蓝锂芯(002245)现金流量表图
蔚蓝锂芯(002245)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289617.49132237.64518015.53200865.15162428.32
收到的税费返还(万元)1292.11949.874246.273049.171908.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74606.9553915.2575865.20175563.0395178.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365516.55187102.76598127.01379477.35259515.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229376.2087860.69370682.22183306.37105332.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30949.0216041.3751760.9438128.0325395.06
支付的各项税费(万元)5684.882457.7213645.478474.155777.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25224.2747470.1852707.14102784.9482981.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291234.37153829.96488795.76332693.49219486.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74282.1833272.79109331.2546783.8640029.20
收回投资收到的现金(万元)102820.9274155.32178096.76----
取得投资收益收到的现金(万元)4546.382085.907687.547739.695072.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5118.303246.342255.792750.167031.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112485.6079487.55188040.0910489.8512104.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49217.7427964.6374777.4855514.8830972.26
投资支付的现金(万元)81585.9150710.16145795.99980.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130803.6578674.79220573.4756494.8830972.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18318.05812.77-32533.39-46005.03-18868.04
吸收投资收到的现金(万元)106.98--0.150.150.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.17--0.150.150.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49125.6428942.88133832.51115233.1291455.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2779.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49232.6228942.88133832.67118012.4591455.56
偿还债务支付的现金(万元)104175.4249346.68171536.21135160.81129044.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15552.061884.4910480.4810409.979540.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5637.84--5062.555062.555062.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.4264.59--169.70127.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119888.9151295.76208224.75145740.48138713.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70656.29-22352.88-74392.08-27728.03-47257.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.46222.251300.32827.00923.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14717.6211954.943706.10-26122.20-25172.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57555.2957555.2953849.1953849.1953849.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42837.6769510.2357555.2927726.9928676.52
净利润(万元)36968.18--54357.40--19594.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2228.81------2867.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.94--571.19--285.56
长期待摊费用摊销(万元)218.11------427.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2939.28--705.77--197.51
固定资产报废损失(万元)291.61--38927.21--236.13
公允价值变动损失(万元)1029.69--127.89---131.06
财务费用(万元)2513.87--2899.59--1918.06
投资损失(万元)-14.77---3265.36---1639.72
递延所得税资产减少(万元)1534.25--1917.70---556.68
递延所得税负债增加(万元)1556.94--1989.21---72.99
存货的减少(万元)-22460.47--619.88--4115.68
经营性应收项目的减少(万元)-5000.14---45314.57---10102.86
经营性应付项目的增加(万元)29768.94--49341.49--9394.22
其他(万元)----137.29----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74282.18------40029.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42837.67--57555.29--28676.52
减:现金的期初余额(万元)57555.29--53849.19--53849.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14717.62-------25172.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.25------96.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-112024-10-292024-07-22
更新时间2025-08-212025-04-222025-03-112024-10-302024-07-23
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