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招商银行(600036)现金流量表图
招商银行(600036)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)42211000.00--29073400.0094114900.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----4811100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)25103800.00--8345200.0036837300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3420400.007456000.001872000.004635300.002920800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95178600.0073091700.0055334800.00158696100.00106317700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4405000.003119100.001582300.006225100.004168100.00
支付的各项税费(万元)3335400.002324000.001086800.005264800.003649000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)25802600.00--24430500.0043213300.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------4573900.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)11537800.00--4896500.0015158200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3440200.001148300.004593500.003075300.002306100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77565200.0059645600.0045832200.00113993800.0077594400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17613400.0013446100.009502600.0044702300.0028723300.00
收回投资收到的现金(万元)121052500.00117219200.0028906200.00204508000.00104832300.00
取得投资收益收到的现金(万元)8589900.006711200.002802100.0011371700.008231000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1539800.00689200.00166600.001075700.001496700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131185100.00124622500.0031874900.00216997000.00114560400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1571900.00720100.00309600.003493000.002605500.00
投资支付的现金(万元)162089500.00141269900.0051501500.00242732800.00124081900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163733000.00142061600.0051868200.00246282900.00126710900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32547900.00-17439100.00-19993300.00-29285900.00-12150500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1888300.00--500000.002499500.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1038200.00--919600.00994700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19566400.0013196400.005371600.0028197000.0020958200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5516600.00268500.00--6103100.005208700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1436300.00----1177500.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33831000.0015332900.0010237100.0027982100.0020336600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14264600.00-2136500.00-4865500.00214900.00621600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67600.00-31100.00-7400.00119500.00-49800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29266700.00-6160600.00-15363600.0015750800.0017144600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75652700.0075652700.0075652700.0059901900.0059901900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46386000.0069492100.0060289100.0075652700.0077046500.00
净利润(万元)--7540500.00--14955900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4081900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32600.00--86200.00--
长期待摊费用摊销(万元)------89600.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50500.00---24900.00--
固定资产报废损失(万元)--550800.00------
公允价值变动损失(万元)--367900.00---1130600.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2156400.00---2865600.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---36417500.00---55104900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--45401100.00--90828900.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44702300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1442100.00--1662200.00--
减:现金的期初余额(万元)--1662200.00--1493100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------73990500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------58408800.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15750800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------392500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-262024-10-30
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