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英特集团(000411)现金流量表图
英特集团(000411)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2430937.391619446.53680298.293221447.022402394.47
收到的税费返还(万元)104.73104.7334.61136.6895.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20770.9214049.045096.8628365.4029166.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2451813.051633600.30685429.773249949.092431655.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2408565.471603126.20899234.353001313.082417623.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46665.6731213.5516723.6869925.3847427.39
支付的各项税费(万元)50184.0433967.2919142.7061010.5746177.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57666.5235098.2816804.0376667.5954191.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2563081.711703405.32951904.763208916.612565419.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111268.66-69805.01-266474.9941032.48-133763.50
收回投资收到的现金(万元)5619.60199.60199.6078.57--
取得投资收益收到的现金(万元)10.38----0.480.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.4621.469.77689.31405.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135.16135.16--2762.481793.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5793.60356.21209.373530.842199.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16854.667077.433293.7527990.9020062.85
投资支付的现金(万元)6119.60999.60--1023.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12689.07----2960.783984.17
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40223.7238062.91--419.13135.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75887.0546139.943293.7532394.1924182.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70093.46-45783.72-3084.38-28863.36-21982.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)576231.22425813.04360713.23481058.10381955.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59977.7559977.75----60000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)636208.97485790.79376013.23481058.10441955.53
偿还债务支付的现金(万元)414061.79308985.28142961.74453798.98261691.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32726.4028550.322962.6533816.5029608.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2483.78--4297.654441.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10369.707810.14--11707.518256.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)457157.89345345.74148904.46499322.99299556.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179051.08140445.05227108.77-18264.89142399.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.90-3.27-1.19-19.94-56.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2316.9424853.04-42451.78-6115.71-13402.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127509.61127509.61127509.61133625.32133625.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125192.67152362.6585057.82127509.61120222.65
净利润(万元)--28836.48--61192.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1533.91---1408.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--537.27--829.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1160.41--2178.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.38---459.99--
固定资产报废损失(万元)--58.62--25.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8118.82--16523.65--
投资损失(万元)---2.72--76.84--
递延所得税资产减少(万元)---1098.35--289.43--
递延所得税负债增加(万元)--864.88---609.76--
存货的减少(万元)---23733.57---14074.99--
经营性应收项目的减少(万元)---131764.36---66434.64--
经营性应付项目的增加(万元)--36244.80--23990.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---69805.01--41032.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152362.65--127509.61--
减:现金的期初余额(万元)--127509.61--133625.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24853.04---6115.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6057.07--11260.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-252024-10-30
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