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森麒麟(002984)现金流量表图
森麒麟(002984)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403391.31196452.62818577.60622609.82401509.75
收到的税费返还(万元)8129.773694.9514727.2840209.5316028.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7549.034916.0820055.6213984.898431.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419070.11205063.64853360.50676804.24425969.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)356632.86175557.38561423.08437996.89297168.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29727.7012096.0749794.8235944.9625974.35
支付的各项税费(万元)11970.816639.5926097.0424655.7015234.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18163.499658.0020070.1426007.1318058.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416494.86203951.04657385.09524604.68356435.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2575.251112.60195975.41152199.5769534.17
收回投资收到的现金(万元)--0.0022100.0022100.0022100.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.210.001349.611396.34896.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1216.145.490.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9566.7524481.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19132.8391.1426220.5333063.0847477.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40830.3135673.26246269.39205086.87138287.61
投资支付的现金(万元)28739.200.00----59133.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10476.646642.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78559.5153146.18374940.25215563.51204062.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59426.68-53055.04-348719.71-182500.42-156585.25
吸收投资收到的现金(万元)----2871.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57061.2530898.4818013.877420.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57061.2530898.4820885.127420.00--
偿还债务支付的现金(万元)----13013.87----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30325.7372.0953914.3130188.1330187.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------15001.7315001.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30679.6673.8683133.1045189.8645189.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26381.5930824.62-62247.98-37769.86-45189.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1371.68700.407197.97-2013.74436.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29098.17-20417.43-207794.31-70084.46-131803.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175003.14175003.14382797.45382797.45382797.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145904.97154585.71175003.14312712.99250993.49
净利润(万元)67186.64--218602.01--107732.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------284.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)517.59--1009.68--496.81
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.51--456.25--435.77
固定资产报废损失(万元)29452.86--53770.49----
公允价值变动损失(万元)1119.54--169.40--319.78
财务费用(万元)2704.40--4103.48---4512.93
投资损失(万元)-1266.33---2907.30--1987.33
递延所得税资产减少(万元)13.00--205.40---290.80
递延所得税负债增加(万元)-569.99---1168.44---466.16
存货的减少(万元)-82831.30---29986.52---21545.24
经营性应收项目的减少(万元)-11195.91---19312.10---3318.31
经营性应付项目的增加(万元)-3253.08---31764.11---39674.06
其他(万元)-----95.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------69534.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145904.97--175003.14--250993.49
减:现金的期初余额(万元)175003.14--382797.45--382797.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------131803.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------604.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-242025-04-242024-10-212024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-242025-04-242024-10-212024-08-30
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