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松霖科技(603992)现金流量表图
松霖科技(603992)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131820.8567097.12294325.71219310.02141912.37
收到的税费返还(万元)7514.814399.4314293.8012049.417343.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2137.05835.936750.195601.312704.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141472.7172332.48315369.69236960.74151960.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82631.6544141.95167301.34128591.1386812.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34269.4718519.4364038.1249190.6533665.60
支付的各项税费(万元)5642.663817.007808.176214.004420.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5897.242445.9215861.6311327.527795.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128441.0268924.30255009.26195323.29132694.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13031.693408.1860360.4341637.4519266.11
收回投资收到的现金(万元)217000.00102700.00365500.00253900.00156700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1329.86511.592093.421464.96889.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.160.01313.2892.5932.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----158.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218425.02103211.60368074.88255542.32157622.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14512.329001.7225320.8917869.1815063.78
投资支付的现金(万元)169389.08101000.00418700.00274300.00174200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----435.91--38.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183901.39110001.72444456.80292207.48189302.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34523.63-6790.12-76381.92-36665.16-31679.28
吸收投资收到的现金(万元)----964.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00--1244.601258.041258.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--2209.021258.041258.04
偿还债务支付的现金(万元)----0.50----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11256.68--19349.7219163.618042.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)411.76--10917.55--10434.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11668.44--30267.7729787.1718477.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11568.44---28058.75-28529.13-17219.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)580.87485.172860.801735.931659.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36567.75-2896.77-41219.43-21820.92-27972.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49078.7549079.1190298.1990298.1990298.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85646.5146182.3549078.7568477.2762325.21
净利润(万元)9308.73--44641.50--22123.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)632.43--1628.43--522.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)521.21--943.98--503.70
长期待摊费用摊销(万元)----2069.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.65---75.47---12.78
固定资产报废损失(万元)5508.60--27.36--5373.27
公允价值变动损失(万元)-13.61---232.01---226.45
财务费用(万元)-602.50---1036.61---801.73
投资损失(万元)-1254.54---1803.27---745.21
递延所得税资产减少(万元)-987.34---163.77--480.98
递延所得税负债增加(万元)35.75---205.00---102.50
存货的减少(万元)-6207.09--247.21---2497.25
经营性应收项目的减少(万元)16073.29---1579.29---5209.92
经营性应付项目的增加(万元)-12096.96--1155.64---1406.19
其他(万元)1219.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13031.69--60360.43--19266.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85646.51--49078.75--62325.21
减:现金的期初余额(万元)49078.75--90298.19--90298.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36567.75---41219.43---27972.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-710.25-------93.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.86------447.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-302024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-302024-08-19
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