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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29305.5015005.8456351.8344627.8528138.23
收到的税费返还(万元)5750.284013.274368.003304.482306.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12475.625693.8737530.46517.33340.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47531.4024712.9898250.2848449.6630785.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20383.6911213.0437790.8626684.0016398.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8158.863434.3213810.8610192.176935.81
支付的各项税费(万元)1057.47327.281259.971011.95727.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21764.6813831.7037032.184371.942723.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51364.7028806.3389893.8742260.0626785.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3833.31-4093.358356.416189.604000.23
收回投资收到的现金(万元)41407.7922107.91121995.9697261.6665448.17
取得投资收益收到的现金(万元)675.12617.451502.101421.93346.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.9925.3927.3825.4325.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10.00--13.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42108.8922750.75123535.4598722.1965832.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1558.751097.613501.253218.082318.28
投资支付的现金(万元)42216.9721419.97123915.26103341.5468601.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43775.7222517.58127416.51106559.6270920.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1666.82233.17-3881.07-7837.43-5087.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190.00190.00540.00300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)873.3815.781563.69--1174.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1063.38205.782103.692135.681474.73
偿还债务支付的现金(万元)255.71221.43690.91460.91388.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.84171.99209.78160.87156.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)167.73167.73145.86145.86145.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132.1165.81281.214700.00140.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)563.67459.231181.91833.05684.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)499.71-253.45921.781302.64790.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.91-26.23260.05188.75175.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4985.52-4139.865657.17-156.44-121.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8678.388678.383021.213021.213021.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3692.864538.528678.382864.772899.75
净利润(万元)2347.09---1079.62--3485.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)418.57--1100.87--474.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51.32--99.53--48.90
长期待摊费用摊销(万元)232.65--452.29--228.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.87--47.64--16.08
固定资产报废损失(万元)5.61--6.05----
公允价值变动损失(万元)1238.30--5027.49--130.91
财务费用(万元)-29.65---351.60---272.20
投资损失(万元)-883.93---1686.44---836.22
递延所得税资产减少(万元)-69.42---88.08---59.12
递延所得税负债增加(万元)20.25---7.38---40.20
存货的减少(万元)-3291.90---1954.16--1584.49
经营性应收项目的减少(万元)1929.39---6125.67---2481.90
经营性应付项目的增加(万元)-7029.81--10560.45--477.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3833.31--8356.41--4000.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3692.86--8678.38--2899.75
减:现金的期初余额(万元)8678.38--3021.21--3021.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4985.52--5657.17---121.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.04--275.33--135.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-302024-08-20
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