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罗平锌电(002114)现金流量表图
罗平锌电(002114)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55499.4922437.49136998.79107120.4379720.39
收到的税费返还(万元)409.71408.771170.181170.1843.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)308.21580.382516.951559.312471.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56217.4123426.64140685.92109849.9282234.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37983.9018450.27100473.5368371.1754939.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7918.604823.4919009.1413036.598708.39
支付的各项税费(万元)2837.461474.806543.344654.832665.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3007.222569.564315.493556.812145.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51747.1827318.12130341.5089619.4068458.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4470.23-3891.4910344.4220230.5213776.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)400.92400.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.60--3.523.521.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)410.52400.923.523.521.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3779.342541.3216466.919719.047526.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3779.342541.3216466.919719.047526.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3368.82-2140.40-16463.39-9715.51-7524.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19525.461700.0044420.0042609.8216450.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19664.718084.8841087.6217799.4910914.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39190.179784.8885507.6260409.3127365.04
偿还债务支付的现金(万元)26064.50750.0055433.4660338.9332901.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1251.88723.982846.672290.581343.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16682.847154.3426860.9817726.663326.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43999.228628.3285141.1180356.1737571.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4809.061156.56366.50-19946.86-10206.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3707.65-4875.33-5752.47-9431.85-3954.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7693.977693.9713446.4313446.4313446.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3986.322818.647693.974014.599491.88
净利润(万元)-9309.51---8163.48--134.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)769.62--641.68--112.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1081.32--3829.34--1631.47
长期待摊费用摊销(万元)660.86--1654.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--------
固定资产报废损失(万元)-6.67--69.12--3925.40
公允价值变动损失(万元)687.34-------1647.61
财务费用(万元)1194.02--2817.55--1246.27
投资损失(万元)-19.17---955.08--312.17
递延所得税资产减少(万元)-12.79---22.84---15.02
递延所得税负债增加(万元)-2.93--40.62---2.28
存货的减少(万元)-2697.13--2967.46--2235.87
经营性应收项目的减少(万元)-3097.42--225.20---413.17
经营性应付项目的增加(万元)11931.87---607.11--5583.09
其他(万元)--------43.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4470.23--10344.42--13776.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3986.32--7693.97--9491.88
减:现金的期初余额(万元)7693.97--13446.43--13446.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3707.65---5752.47---3954.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.19--39.70--55.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-302024-08-27
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