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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1082775.08717829.31342530.731388392.841068205.47
收到的税费返还(万元)13817.8410449.995752.3111274.0310268.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11031.777681.353946.3438792.2414276.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1107624.69735960.65352229.391438459.111092749.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)803847.00517260.10246150.66990180.97794702.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157538.56105786.0349433.56224011.49147828.42
支付的各项税费(万元)55720.7236017.5620615.1840683.2760002.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34509.1327341.3715577.3065460.7331277.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1051615.41686405.05331776.701320336.461033811.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56009.2849555.6120452.69118122.6458938.48
收回投资收到的现金(万元)------0.00199.98
取得投资收益收到的现金(万元)------23.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.8470.2836.592693.47105.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------27.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89.8470.2836.592917.18332.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30041.2018386.658739.7761355.6118806.35
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18625.48------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48666.6837012.1227365.2561355.6118806.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48576.84-36941.85-27328.66-58438.43-18473.46
吸收投资收到的现金(万元)------285.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)283963.38233962.29130074.19542079.91441283.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------285.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283963.38233962.29130074.19542365.51441569.01
偿还债务支付的现金(万元)251652.35183987.3588679.19533411.55416531.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45408.5539269.497183.5160426.8854165.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11220.219470.212922.717417.007417.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--797.01----997.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298081.77224053.8695862.70596459.32471694.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14118.399908.4334211.49-54093.81-30125.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-485.841978.51-1008.23571.62-3523.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7171.7924500.7026327.296162.036815.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176246.87176246.87174968.72170084.85170084.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169075.09200747.57201296.00176246.87176900.35
净利润(万元)--65074.41--84034.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---51.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1925.34--5988.18--
长期待摊费用摊销(万元)--5826.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.24---289.49--
固定资产报废损失(万元)---7.15--40620.93--
公允价值变动损失(万元)--0.00--1301.58--
财务费用(万元)--8668.99--21050.61--
投资损失(万元)--0.00---57.79--
递延所得税资产减少(万元)---512.23--4310.88--
递延所得税负债增加(万元)--13.58---2283.09--
存货的减少(万元)---69715.58--3173.80--
经营性应收项目的减少(万元)--20558.45---374758.71--
经营性应付项目的增加(万元)---8756.16--293662.50--
其他(万元)-------239.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49555.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200747.57--176246.87--
减:现金的期初余额(万元)--176246.87--170084.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24500.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1538.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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