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利通电子(603629)现金流量表图
利通电子(603629)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194885.1049970.44226401.86291627.27214415.38
收到的税费返还(万元)752.56421.22517.44330.37184.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1870.644273.868996.6215354.293623.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197508.2954665.52235915.92307311.92218223.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140774.1521503.88176563.30340124.82250415.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10013.774926.7325759.3913818.809599.81
支付的各项税费(万元)8648.732737.777686.796555.834095.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7189.176255.0218422.0312979.776481.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166625.8235423.39228431.51373479.22270592.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30882.4719242.137484.41-66167.29-52369.48
收回投资收到的现金(万元)1886.781105.3923000.0035857.5136001.05
取得投资收益收到的现金(万元)0.180.18165.27157.84104.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.35--1177.60532.50532.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1947.301105.5647692.9436547.8536637.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7216.74429.6844912.931750.181387.24
投资支付的现金(万元)600.53--18448.3335159.0035372.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7817.27429.6884926.4636962.6436759.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5869.97675.88-37233.52-414.79-121.99
吸收投资收到的现金(万元)----1345.531277.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----68.43----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66687.1617316.16130140.00109500.0082500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5046.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66687.1617316.16164360.41115824.0387546.93
偿还债务支付的现金(万元)57550.0018000.0090070.0053410.0029510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2867.60796.235154.674575.263872.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3745.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87915.4731885.48166637.0469391.0237127.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21228.32-14569.32-2276.6346433.0150419.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.46140.36657.23-454.44247.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4080.645489.06-31368.51-20603.50-1824.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30729.9830729.9862098.4862098.4862098.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34810.6236219.0330729.9841494.9860274.02
净利润(万元)5163.40--2662.97--4399.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------40.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.39--255.23--120.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)46.10---337.52---28.90
固定资产报废损失(万元)12172.19--29546.58--5162.84
公允价值变动损失(万元)-0.42---1312.62----
财务费用(万元)3696.32--5942.95--1837.04
投资损失(万元)387.71--145.99--101.04
递延所得税资产减少(万元)32.75---2118.78---542.17
递延所得税负债增加(万元)197.21--661.50---2.55
存货的减少(万元)-4696.40---1097.23--3515.25
经营性应收项目的减少(万元)-2828.40---93458.26---15073.72
经营性应付项目的增加(万元)-5992.24--58861.39---53048.83
其他(万元)----3466.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------52369.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34810.62--30729.98--60274.02
减:现金的期初余额(万元)30729.98--62098.48--62098.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1824.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------550.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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