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中信建投(601066)现金流量表图
中信建投(601066)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2045833.621229493.80593206.20----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3532929.262675383.251637599.18----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1049563.14616531.59301002.20866503.90511445.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10522532.738174049.163851000.827994489.415475264.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)517394.23300262.08177656.10650681.98419724.54
支付的各项税费(万元)276361.54177000.57104446.47227734.64169526.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)524170.71329113.72169057.26----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1817355.031355096.43628675.121375183.45940598.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4727380.622161472.801758061.735044451.323658296.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5795152.116012576.362092939.092950038.091816967.45
收回投资收到的现金(万元)--------229820.33
取得投资收益收到的现金(万元)26.11----19.8219.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187.4368.2665.46----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213.5468.2665.4693.50229876.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21842.0113078.733983.9153883.9223523.69
投资支付的现金(万元)4074760.183382877.622191665.071278381.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4096602.193395956.352195648.971332265.5923523.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4096388.66-3395888.09-2195583.51-1332172.09206353.08
吸收投资收到的现金(万元)910000.00510000.00210000.00990000.00700000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----210000.00990000.00700000.00
发行债券收到的现金(万元)7375351.912785470.021581978.31----
取得借款收到的现金(万元)4387054.472382056.031520081.152760113.341578055.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12672406.395677526.063312059.4612588490.346848067.39
偿还债务支付的现金(万元)9961426.315674352.052547089.628961824.856059546.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490935.51247705.53147200.07791190.87545276.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1321.041045.00996.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51265.9433167.6017986.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11003627.766455225.183212276.4510325989.587156140.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1668778.62-777699.1299783.012262500.76-308073.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18258.87-11317.823571.10-68517.45-67704.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3349283.221827671.33709.693811849.311647542.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16797595.8016797595.8016797595.8012985746.4812985746.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20146879.0118625267.1316798305.4816797595.8014633289.23
净利润(万元)--451607.25--723552.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15265.91--27204.37--
长期待摊费用摊销(万元)--6538.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.11---15.93--
固定资产报废损失(万元)------29283.47--
公允价值变动损失(万元)--691.11---13552.06--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---46873.17---47984.91--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--196222.88---520102.70--
经营性应付项目的增加(万元)--4525382.22--717551.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6012576.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)530000.00643000.0070000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2896273.301913126.951249193.24----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9423.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26843.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282025-11-01
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