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迈瑞医疗(300760)现金流量表图
迈瑞医疗(300760)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2756999.081771825.85873223.744014258.163157757.28
收到的税费返还(万元)74751.9848067.5225057.98100553.1186682.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78350.2761095.2045334.1580072.9461667.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2910101.321880988.57943615.874194884.223306106.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1028724.25655258.00314658.171468553.391037965.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)702221.64518733.31340010.06811890.59642850.78
支付的各项税费(万元)242453.10172490.8075289.97429855.21329768.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209416.31142297.2464216.86241380.90188233.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2182815.291488779.35794175.072951680.092198818.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)727286.03392209.22149440.811243204.131107288.10
收回投资收到的现金(万元)178067.88125967.8874460.00132391.1159280.00
取得投资收益收到的现金(万元)474.48299.88156.63536.09279.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3764.803347.52287.643073.611475.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)167395.73167395.73----14124.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)349702.89297011.0174904.27150154.3375160.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152693.04101673.5049738.26195944.83141782.41
投资支付的现金(万元)209600.00132200.0068500.00111230.1673069.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------577329.23
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3971.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)362293.04233873.50118238.26888475.41796152.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12590.1563137.51-43333.99-738321.08-720992.40
吸收投资收到的现金(万元)2977.692087.40--7853.356975.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2087.40--7853.356975.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)470.99417.475.21264.34241.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8871.998121.99----3803.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12320.6710626.865.2113172.2811020.77
偿还债务支付的现金(万元)468.40118.7968.59550.04511.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)410578.82251719.7716.14884340.68684233.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12843.30--10090.5210090.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94213.6619705.33----12153.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)505260.88271543.893030.33901343.62696898.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-492940.21-260917.03-3025.12-888171.34-685878.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5582.613577.191629.897218.94-8962.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)216173.06198006.90104711.58-376069.35-308545.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1490772.581490772.581490772.581866841.931866841.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1706945.641688779.481595484.161490772.581558296.59
净利润(万元)--523269.22--1173996.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22950.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42348.59--71266.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1247.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.66---424.38--
固定资产报废损失(万元)------62592.69--
公允价值变动损失(万元)---25.05---12602.78--
财务费用(万元)---13346.02--9739.92--
投资损失(万元)---10092.21---6939.01--
递延所得税资产减少(万元)--18261.20---37367.22--
递延所得税负债增加(万元)---1948.19---6656.42--
存货的减少(万元)---59978.40---78204.66--
经营性应收项目的减少(万元)---59603.73---34714.69--
经营性应付项目的增加(万元)---100669.43--40220.61--
其他(万元)-------7885.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--392209.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1688779.48--1490772.58--
减:现金的期初余额(万元)--1490772.58--1866841.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--198006.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7150.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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