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瑞泰科技(002066)现金流量表图
瑞泰科技(002066)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115489.8057237.35231990.92168251.35111954.42
收到的税费返还(万元)420.85115.851128.55745.41444.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9674.78808.584036.788593.274759.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125585.4258161.79237156.25177590.03117158.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76816.1942998.15133727.61114909.3173259.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18654.119955.5137901.9630501.2519946.33
支付的各项税费(万元)9309.704015.5516144.8012446.559213.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12895.366811.9514222.9617398.937967.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117675.3663781.15201997.33175256.04110387.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7910.07-5619.3735158.922333.996771.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.30119.61402.11364.85354.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136.30119.61402.11364.85354.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1527.811499.538911.997123.114221.78
投资支付的现金(万元)----326.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1527.811499.539237.997123.114221.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1391.52-1379.92-8835.88-6758.26-3867.55
吸收投资收到的现金(万元)2365.53------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53799.3210115.55116579.9695769.9661919.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56164.8510115.55116579.9695775.2461919.96
偿还债务支付的现金(万元)62235.6612895.96118995.0082635.0053723.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6481.291260.8410026.587308.115547.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1332.31--3773.531736.061090.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.75------24.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68722.7014156.80129138.5790137.5659295.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12557.85-4041.25-12558.615637.682624.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.0611.3522.9122.4117.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6025.24-11029.1913787.341235.835545.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38013.4938013.4924226.1524226.1524226.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31988.2526984.2938013.4925461.9729771.82
净利润(万元)5291.79--12047.41--7540.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)50.07------295.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)503.63--908.39--403.46
长期待摊费用摊销(万元)--------22.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63.94---363.15---289.19
固定资产报废损失(万元)4430.73--8778.70--0.25
公允价值变动损失(万元)0.97--24.29--51.48
财务费用(万元)1748.95--4233.12--2001.68
投资损失(万元)----155.63----
递延所得税资产减少(万元)17.23--112.19--26.27
递延所得税负债增加(万元)-----56.32----
存货的减少(万元)-5057.65--4789.52---4288.87
经营性应收项目的减少(万元)26668.27---28476.27--10282.85
经营性应付项目的增加(万元)-26394.92--31550.69---14653.08
其他(万元)620.98--834.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7910.07------6771.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31988.25--38013.49--29771.82
减:现金的期初余额(万元)38013.49--24226.15--24226.15
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6025.24------5545.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)83.26--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-312024-08-06
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-312024-08-06
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