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中钢天源(002057)现金流量表图
中钢天源(002057)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212532.40139140.5668378.61247689.19185886.82
收到的税费返还(万元)462.07218.5639.15755.831173.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3644.392452.491115.8310744.056655.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216638.86141811.6069533.59259189.08193715.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151578.4098011.3352413.03175723.35137778.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23097.7015238.047131.0133036.6921428.05
支付的各项税费(万元)9805.526357.272831.7511325.649033.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9218.594864.042861.467086.763258.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193700.21124470.6965237.24227172.45171499.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22938.6517340.914296.3532016.6422216.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.869.86--14.3714.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3085.4612.460.0674.7233.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11000.009000.001000.00127.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14095.329022.321000.06216.5847.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1327.20342.96283.489081.068421.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67000.0063000.009000.0039.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68327.2063342.969283.489120.068421.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54231.88-54320.64-8283.42-8903.48-8374.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22221.9222171.921900.1248295.3940550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74284.7359954.0412496.9763574.3335372.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96506.6582125.9614397.09111869.7275922.19
偿还债务支付的现金(万元)34200.0031000.001500.0054657.0845057.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10453.092422.89217.1720373.2216822.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1679.21--2330.522266.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72133.7058445.6812112.1860930.3131465.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116786.7891868.5713829.36135960.6193345.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20280.13-9742.62567.73-24090.90-17422.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.70172.05105.3627.48100.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51422.67-46550.29-3313.98-950.26-3479.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102986.13102986.13102986.13103936.39103936.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51563.4656435.8399672.15102986.13100456.72
净利润(万元)--17022.50--20298.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--320.26--2895.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.93--684.68--
长期待摊费用摊销(万元)--367.12--276.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.63---35.32--
固定资产报废损失(万元)--0.53--69.04--
公允价值变动损失(万元)------8.70--
财务费用(万元)--661.77--1264.37--
投资损失(万元)--610.74--2304.21--
递延所得税资产减少(万元)---748.21--169.76--
递延所得税负债增加(万元)---2.48--156.45--
存货的减少(万元)---5971.05--2281.72--
经营性应收项目的减少(万元)---6859.96---11474.65--
经营性应付项目的增加(万元)--5531.74---1116.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17340.91--32016.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56435.83--102986.13--
减:现金的期初余额(万元)--102986.13--103936.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46550.29---950.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3384.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1058.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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