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中钢天源(002057)资产负债表图
中钢天源(002057)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)130681.41133565.47134095.42128785.47123845.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)48357.2049785.8649805.5242956.3439539.62
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----61.18----
应收账款(万元)117389.33115515.52112806.30117658.41118251.84
其他应收款(万元)718.46--507.87498.44771.26
预付款项(万元)1345.782098.702699.512136.203735.04
存货(万元)45135.1846181.2043156.8540194.9940584.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)311.31216.48219.00425.37311.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)359387.67357224.25349852.45343843.63329999.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1130.271130.271130.271130.271138.97
长期股权投资(万元)13446.5613473.9013540.9114040.9115187.65
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)110499.20111336.46113638.96115373.41101078.96
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8599.01--8513.288440.4222343.84
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22710.7225920.1226089.5826230.0327038.27
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4242.924242.924242.924242.924624.21
长期待摊费用(万元)407.25440.52648.47546.77555.66
递延所得税资产(万元)4650.964635.844646.414602.144463.93
其他非流动资产(万元)1790.741774.601670.461876.403054.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)172210.82176372.20178735.95181328.93184559.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)531598.50533596.45528588.40525172.56514558.61
短期借款(万元)7849.9610482.2019644.1419500.5722613.28
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)72265.3667573.3666105.1866484.9963031.61
应付账款(万元)29865.5637335.0231074.3733221.0026632.06
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5210.873398.523198.983099.672859.10
应付股利(万元)1495.93--503.32503.32462.13
应交税费(万元)2794.232700.553162.553285.153308.89
应付利息(万元)----4.990.00--
其他应付款(万元)4732.01--7471.277611.857388.78
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3877.414087.144212.834374.543614.39
一年内到期的非流动负债(万元)929.921044.481233.3711386.87180.83
其他流动负债(万元)16074.0914727.1113498.3115072.168799.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)144443.83145579.96149694.62164134.72140225.15
长期借款(万元)12112.3312110.0012110.002100.0013010.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------10.06--
递延所得税负债(万元)2473.002468.372466.672470.852076.23
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19651.9719932.7019783.629906.5420587.33
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)164095.80165512.65169478.24174041.26160812.48
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)121252.02121252.02122653.29122536.97123450.09
盈余公积(万元)12138.6812138.6812138.6812138.6810798.17
未分配利润(万元)113868.26115724.30107635.77101039.28104449.23
减:库存股(万元)----3197.683197.683014.23
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1278.371261.651193.891171.721342.82
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)323802.77325669.45316167.76309417.84312788.09
少数股东权益(万元)43699.9342414.3542942.4041713.4740958.04
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)367502.70368083.79359110.16351131.30353746.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)531598.50533596.45528588.40525172.56514558.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-122.93-95.58-104.48-119.41-86.27
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)756.38756.38756.38756.38739.95
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)165746.53--162611.82160614.76157791.46
合同资产(万元)948.64--1144.231200.95940.17
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3637.08--3637.083637.083627.75
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)102130.93--97179.5599705.9989663.68
合同负债(万元)4721.83--4306.464472.485410.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)14500.36--5417.759987.462019.79
融出资金(万元)14500.36--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1096.13--977.631208.571445.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)432.84--237.75194.711146.76
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----113638.96115373.41101078.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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