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一致魔芋(839273)现金流量表图
一致魔芋(839273)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38819.2117834.3864566.5545664.3628350.52
收到的税费返还(万元)1534.96358.552062.171513.991150.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.89564.18812.471190.83560.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41162.0618757.1267441.1848369.1830062.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22883.678126.8864331.3636602.1716016.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2691.001560.815211.273654.862293.45
支付的各项税费(万元)1063.43496.701454.73949.29656.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1922.531074.623312.022845.991892.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28560.6311259.0174309.3844052.3020859.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12601.437498.11-6868.194316.879202.95
收回投资收到的现金(万元)----150569.90----
取得投资收益收到的现金(万元)10.567.33113.06140.5797.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.2260.2297.140.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49500.0028900.006.42129569.9088769.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49570.7928967.55150786.52129710.8288867.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2315.411465.667596.615241.133958.13
投资支付的现金(万元)----141969.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49500.0028900.00--125969.9088469.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51815.4130365.66149566.51131211.0392428.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2244.62-1398.111220.01-1500.21-3560.38
吸收投资收到的现金(万元)----897.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--15000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--15899.962000.00--
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.009000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3746.3037.022233.112171.972171.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1401.501401.031401.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5746.302037.0212634.623573.003573.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3746.30-2037.023265.34-1573.00-3573.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.16-0.26----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6610.534063.15-2383.111243.672069.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5800.495800.498183.608207.358207.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12411.029863.645800.499451.0210276.43
净利润(万元)4092.81--8669.42--3326.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)93.90--596.58---617.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.89--82.59--42.47
长期待摊费用摊销(万元)21.21--36.40--23.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.29---54.68--0.32
固定资产报废损失(万元)142.46--433.09--3.21
公允价值变动损失(万元)0.00---29.10---21.18
财务费用(万元)66.47--66.43---87.38
投资损失(万元)-10.56---113.06---70.62
递延所得税资产减少(万元)-5.20--59.95--137.18
递延所得税负债增加(万元)-1.22---4.50---0.57
存货的减少(万元)9859.69---17233.25--5215.67
经营性应收项目的减少(万元)-3043.54---3486.83---390.38
经营性应付项目的增加(万元)718.70--2814.02--1230.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12601.43---6868.19--9202.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12411.02--5800.49--10276.43
减:现金的期初余额(万元)5800.49--8183.60--8207.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6610.53---2383.11--2069.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----109.02----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--2.33--2.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-252024-10-292024-08-28
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