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中简科技(300777)现金流量表图
中简科技(300777)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68178.5267839.0229585.0550353.7630665.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.85319.66177.203503.562344.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68655.3868158.6829762.2653857.3233009.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13143.828285.694220.3714189.989782.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10038.207337.864587.0110248.427828.27
支付的各项税费(万元)8852.605889.782998.296892.684093.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1029.53756.69361.612641.39848.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33064.1522270.0212167.2733972.4822552.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35591.2245888.6617594.9919884.8410456.87
收回投资收到的现金(万元)436250.00311250.00151000.00525924.38387000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1680.421276.85501.982899.511984.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.00118.00118.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)438048.42312644.85151619.98528823.89388984.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43691.9528580.3114182.3830445.8524811.90
投资支付的现金(万元)430720.00305720.0092470.00509500.00359500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474411.95334300.31106652.38539945.85384311.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36363.53-21655.4644967.60-11121.974672.43
吸收投资收到的现金(万元)325.00325.00325.00300.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--325.00325.00300.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4342.76448.09------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4667.76773.09325.00300.41250.31
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9660.889647.87--5228.955228.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8004.778004.77----821.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17665.6617652.64--8229.226050.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12997.90-16879.55325.00-7928.81-5800.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13770.207353.6562887.59834.079328.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64033.4364033.4364033.4363199.3663199.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50263.2371387.08126921.0264033.4372528.13
净利润(万元)--20837.42--35613.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---604.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)---125.56--251.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08---9.98--
固定资产报废损失(万元)--8304.72--16678.47--
公允价值变动损失(万元)---921.87---2144.16--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---347.96---568.18--
递延所得税资产减少(万元)--1095.87--6301.34--
递延所得税负债增加(万元)--1059.08---1320.68--
存货的减少(万元)---1825.99---842.91--
经营性应收项目的减少(万元)--14747.83---41681.79--
经营性应付项目的增加(万元)--3419.54--5589.15--
其他(万元)--249.79--268.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45888.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71387.08--64033.43--
减:现金的期初余额(万元)--64033.43--63199.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7353.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-152024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-152024-10-29
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