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海汽集团(603069)现金流量表图
海汽集团(603069)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39146.7719519.0094240.7672819.3548669.00
收到的税费返还(万元)1990.701411.8916.0011.9211.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20582.824553.8430074.0017185.8310359.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61720.2825484.74124330.7590017.1159040.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28629.396089.8064524.7448875.5429709.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13104.457148.6026789.0820696.6614942.06
支付的各项税费(万元)3067.761829.976854.074942.443746.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7701.362972.0227998.2114229.248223.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52502.9718040.38126166.0988743.8856621.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9217.327444.36-1835.331273.232419.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.2530.00494.77430.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3006.15------183.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)354.43--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3486.8330.00494.77430.13183.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10019.117487.0226011.4919416.148024.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10147.777487.0226011.4919416.148024.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6660.94-7457.02-25516.72-18986.01-7841.29
吸收投资收到的现金(万元)86.4084.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)86.4084.60------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31229.4811984.1431063.7220737.296335.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2718.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31315.8812068.7433614.7323455.529054.11
偿还债务支付的现金(万元)20747.979120.358830.195555.282697.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1445.08711.932429.001731.211127.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1495.73952.18----1384.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23688.7810784.4514322.989501.925208.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7627.101284.2919291.7513953.603845.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.97--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10203.451271.62-8060.31-3759.18-1576.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19632.4019632.4027692.7127692.7127692.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29835.8420904.0219632.4023933.5226115.85
净利润(万元)-2788.71---9773.89---824.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.70--733.86--365.88
长期待摊费用摊销(万元)46.80--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)96.85---779.35--987.71
固定资产报废损失(万元)-7.75--13642.65--6632.64
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1366.73--2339.82--1057.25
投资损失(万元)-253.57--136.97--63.28
递延所得税资产减少(万元)-18.76--67.09--23.32
递延所得税负债增加(万元)16.41---67.82---25.48
存货的减少(万元)5185.13---1469.37---2230.88
经营性应收项目的减少(万元)403.00---13921.17---2526.19
经营性应付项目的增加(万元)-1452.94---1559.09---1533.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9217.32------2419.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29835.84--19632.40--26115.85
减:现金的期初余额(万元)19632.40--27692.71--27692.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10203.45-------1576.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)120.47------273.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.72------65.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
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