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创业黑马(300688)现金流量表图
创业黑马(300688)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6594.383431.2222786.7516780.2410642.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)245.4482.551670.10540.08441.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6839.823513.7624456.8617320.3211084.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3761.672132.498465.726128.583888.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5397.762992.4714491.3011506.668154.83
支付的各项税费(万元)818.30400.091273.20984.77824.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1111.34468.403167.571660.021137.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11089.075993.4627397.8020280.0314005.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4249.25-2479.69-2940.94-2959.71-2920.85
收回投资收到的现金(万元)8941.964941.9623603.956275.7075.70
取得投资收益收到的现金(万元)224.344.32686.06459.28420.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.427.642.541.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.380.38191.380.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9167.484947.0824489.036737.52498.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.141.19790.08381.08365.02
投资支付的现金(万元)18975.9810901.3521797.0011700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------77.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59.1027.203057.261432.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19052.2110929.7425727.2913591.27442.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9884.73-5982.66-1238.27-6853.7555.84
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00----
偿还债务支付的现金(万元)----16.0516.05--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.87--127.70127.7083.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47.87--44.1044.100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)373.5444.852238.33894.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421.4144.852382.081038.301028.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-421.41-44.85-2382.08-1038.30-1028.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.63-1.0110.96-6.955.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14558.03-8508.22-6550.33-10858.71-3888.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34050.7234092.2040601.0540601.0540601.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19492.6925583.9834050.7229742.3436712.45
净利润(万元)-2283.85---11439.77---3386.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)427.17--3864.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)730.99--1801.93--990.45
长期待摊费用摊销(万元)86.49--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.10---68.66---16.18
固定资产报废损失(万元)0.02--100.17--54.34
公允价值变动损失(万元)-14.62--686.53----
财务费用(万元)21.86--83.84--48.69
投资损失(万元)-438.23---297.63---220.09
递延所得税资产减少(万元)-79.79---606.68--2.87
递延所得税负债增加(万元)-39.33---40.11----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-628.04--1513.72---9094.95
经营性应付项目的增加(万元)-2687.27---250.11--7632.19
其他(万元)----98.12----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4249.25---2940.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19492.69--34050.72--28612.45
减:现金的期初余额(万元)34050.72--40601.05--40601.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14558.03---6550.33----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)301.33--1209.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-172025-04-172024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-172024-10-292025-08-26
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