中财网 中财网股票行情
电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163767.4785259.15437825.18278586.53181719.05
收到的税费返还(万元)0.111.67112.35116.7542.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--17141.13123469.44--32005.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1005389.22436178.791440625.501107833.85700642.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1210109.10538580.732002032.471466249.29914410.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97775.6765888.19207929.98158669.55113575.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31789.0319289.5090045.7552003.5435605.79
支付的各项税费(万元)42603.8217804.6762191.1949487.1935894.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)---200.00-40028.00---32.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1089.315089.72--1908.21
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)978182.50441287.081388526.621054030.75683532.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1164074.71506719.471767895.851317623.43815016.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46034.3931861.27234136.62148625.8699394.18
收回投资收到的现金(万元)46740.0081471.92108392.0892484.4241103.78
取得投资收益收到的现金(万元)29596.822743.0752695.1439333.1819194.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.867.9086.9763.1562.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5005.6747.12--0.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76373.6589228.56161221.31131915.6460361.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52562.2710720.2652330.2331203.4117854.15
投资支付的现金(万元)59172.00118621.00103194.00222886.00121632.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.492614.72122.07--42.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111755.48131955.98155646.30254145.61139528.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35381.83-42727.425575.01-122229.98-79166.98
吸收投资收到的现金(万元)------505.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)331325.00218625.00385543.56321765.57121472.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40317.00143201.14--99582.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)660768.96258942.00528744.69466614.20221054.15
偿还债务支付的现金(万元)351361.80193351.72410265.41322721.02110934.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51084.997008.2296863.2876474.4462405.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1205.84--15894.96--15341.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5567530.00205940.87--78190.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)586740.47267889.93713069.56446869.86251530.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74028.49-8947.93-184324.8719744.34-30476.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.821.5112.379.8610.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84683.87-19812.5755399.1346150.08-10239.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241571.96241571.96186172.80186172.80186172.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)326255.83221759.39241571.93232322.88175933.66
净利润(万元)57406.97--136288.60--71231.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--354.49--1838.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1435.40--2684.28--1325.94
长期待摊费用摊销(万元)----416.21--128.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.70---24.18---24.10
固定资产报废损失(万元)44340.25---27.46----
公允价值变动损失(万元)15911.14--21510.83--7875.89
财务费用(万元)15076.77--35108.49--18193.07
投资损失(万元)-29332.46---40474.52---29315.67
递延所得税资产减少(万元)-5386.23---419.74--3200.00
递延所得税负债增加(万元)-17321.77--2970.33---769.40
存货的减少(万元)-174.03--1588.71---8008.39
经营性应收项目的减少(万元)-76734.88---92210.86--47761.23
经营性应付项目的增加(万元)33187.94--84116.08---65845.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--234136.62--99394.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)326255.83--241571.93--175933.66
减:现金的期初余额(万元)241571.96--186172.80--186172.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--55399.13---10239.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--13170.76--6341.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-312024-08-26
↑返回页顶↑

转至电投产融（000958）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。