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华测导航(300627)现金流量表图
华测导航(300627)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238144.73158914.4971900.12321208.20184811.41
收到的税费返还(万元)10856.296367.791500.7212812.1310118.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57142.9926566.5811175.488530.4233708.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306144.01191848.8684576.32342550.75228637.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115852.6064730.1434650.40139269.8198877.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62926.3145138.4327713.0967402.8249974.91
支付的各项税费(万元)26227.6919470.647230.3818246.5416623.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95986.2949133.9227663.2851725.8968256.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300992.88178473.1297257.14276645.07233732.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5151.1313375.74-12680.8265905.68-5094.72
收回投资收到的现金(万元)------8235.804132.39
取得投资收益收到的现金(万元)903.53344.9442.28733.023149.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.580.01--40.0711.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141587.76------77440.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142509.8799042.7563290.96122352.5184733.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3779.091931.171186.276313.184008.55
投资支付的现金(万元)15788.7614788.763677.29300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)151632.77------104526.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171200.62102763.9558717.07174488.63108535.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28690.75-3721.204573.89-52136.13-23801.79
吸收投资收到的现金(万元)30233.0224191.93--13010.6710497.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11200.0010200.004000.0011827.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41433.0234391.934000.0024837.6722497.88
偿还债务支付的现金(万元)14461.2012461.207000.0014000.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28221.3728118.50129.7620407.2619664.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------103.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)902.31------467.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43584.8941089.107129.7635350.9630631.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2151.87-6697.17-3129.76-10513.29-8133.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2448.562130.38680.14-734.41-558.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23242.935087.76-10556.552521.85-37588.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121650.73121650.73121650.73119128.88119128.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98407.80126738.49111094.18121650.7381540.30
净利润(万元)--34303.88--58325.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1447.55--3659.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.40---147.15--
固定资产报废损失(万元)--3884.15--7254.75--
公允价值变动损失(万元)---81.34--850.00--
财务费用(万元)---3320.92--1444.71--
投资损失(万元)--1423.31---6338.46--
递延所得税资产减少(万元)--1711.05---1868.66--
递延所得税负债增加(万元)---59.15---227.97--
存货的减少(万元)---11860.60--2122.01--
经营性应收项目的减少(万元)---24592.36---28520.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2911.09--15523.12--
其他(万元)--3691.43--5296.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126738.49--121650.73--
减:现金的期初余额(万元)--121650.73--119128.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-082025-04-252025-04-182024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-082025-04-252025-04-182024-10-25
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