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南华期货(603093)现金流量表图
南华期货(603093)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----213.876.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)46411.0928674.79--103575.2869236.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2455.0410042.451210903.74993910.03524649.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222150.75114321.911902433.271548592.81825498.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26349.1617093.8942373.0534033.0025156.81
支付的各项税费(万元)3318.93983.459691.657376.574777.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)306.18156.58--1043.85795.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)521372.201185856.0962539.57358234.29274650.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)732959.941290139.49716227.00872327.96570193.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-510809.20-1175817.581186206.27676264.86255305.43
收回投资收到的现金(万元)393610.31200906.93696825.9686891.4536642.96
取得投资收益收到的现金(万元)424.21207.21551.65354.42284.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.072.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2023396.401118252.88--3383435.2296164.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2417431.281319367.095730164.613470681.09133091.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1574.76526.811095.011136.31978.12
投资支付的现金(万元)374391.05208575.38543699.9057570.0058836.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1971146.681138323.77--3389155.90137070.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2347112.491347425.975619695.923447862.21196884.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)70318.79-28058.88110468.6922818.88-63793.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66896.765968.6933616.1617627.7813134.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66896.765968.6933616.1617627.7813134.58
偿还债务支付的现金(万元)48243.222463.9656573.2338238.0423738.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6678.24305.378182.048055.825004.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)968.21109.25--6228.071177.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55889.672878.5871774.0952521.9229919.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11007.093090.11-38157.92-34894.15-16784.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4656.01-1755.612939.984692.80-544.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-434139.33-1202541.971261457.02668882.40174182.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2094762.472094762.47833305.45833305.45833305.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1660623.14892220.502094762.471502187.851007488.10
净利润(万元)23132.80--45803.66--23047.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-20.12------2041.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)412.67--774.97--398.47
长期待摊费用摊销(万元)106.76------238.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.64---15.32--15.41
固定资产报废损失(万元)6.40--2317.88--60.68
公允价值变动损失(万元)4571.56--2387.89---8446.66
财务费用(万元)1018.02--5052.94--3580.12
投资损失(万元)-12988.72---6242.29---7356.08
递延所得税资产减少(万元)-1079.38--507.47--621.39
递延所得税负债增加(万元)-193.78---57.08---159.91
存货的减少(万元)-626.19---9285.45---229654.51
经营性应收项目的减少(万元)-311838.04--34630.66--483749.51
经营性应付项目的增加(万元)-211779.57--1122012.38---16098.80
其他(万元)-----17049.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-510809.20------255305.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1660623.14--2094762.47--1007488.10
减:现金的期初余额(万元)2094762.47--833305.45--833305.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-434139.33------174182.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-368.18--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)922.58------887.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-112024-10-212024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-222025-03-112024-10-212024-08-19
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