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中国武夷(000797)现金流量表图
中国武夷(000797)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400240.15257254.36126331.99747162.99502505.39
收到的税费返还(万元)2184.241983.181433.316042.034764.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15311.339254.706361.0024168.1717105.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417735.73268492.25134126.30777373.19524375.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334180.85223071.04127742.49557234.99391390.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25400.7716475.557643.3242545.4228358.34
支付的各项税费(万元)41376.3632916.4411664.69146924.02116517.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33886.7820378.8420701.2835496.9629223.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434844.76292841.87167751.78782201.39565488.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17109.03-24349.62-33625.49-4828.20-41113.49
收回投资收到的现金(万元)1657.58594.66336.751146.04317.91
取得投资收益收到的现金(万元)547.07148.5323.32348.52323.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.94101.1915.5239.102.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2306.60844.38375.591533.66643.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)811.66508.52261.941795.101518.89
投资支付的现金(万元)1152.85614.99334.36942.92338.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1964.511123.52596.302738.021857.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)342.09-279.14-220.71-1204.36-1213.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)499341.64297390.78149611.39722618.27513499.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161.63--45.1437.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)499503.27297551.60149656.53722655.91513537.75
偿还债务支付的现金(万元)439940.07219726.6494131.22597784.98406347.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27929.1218744.459044.2143738.9233731.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2474.62--2080.5411862.844700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)470343.81240676.14105255.96653386.74451547.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29159.4656875.4744400.5769269.1761990.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1041.711432.45-724.45-4232.94-359.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11350.8033679.169829.9259003.6719303.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318047.34318047.34318047.34259043.67259043.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329398.14351726.50327877.26318047.34278347.26
净利润(万元)---10498.31--18273.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1666.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.36--402.86--
长期待摊费用摊销(万元)------1051.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.49---28.49--
固定资产报废损失(万元)--4315.73---10.55--
公允价值变动损失(万元)---6.78---32.29--
财务费用(万元)--8688.26--14982.44--
投资损失(万元)---443.09--418.21--
递延所得税资产减少(万元)---121.21--6615.21--
递延所得税负债增加(万元)--3.53--2.37--
存货的减少(万元)---28207.89--16160.64--
经营性应收项目的减少(万元)---40925.72---62515.38--
经营性应付项目的增加(万元)--43719.87---6352.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4828.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--351726.50--318047.34--
减:现金的期初余额(万元)--318047.34--259043.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------59003.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1598.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------241.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
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