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ST华闻(000793)现金流量表图
ST华闻(000793)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28266.0915176.746995.1632541.2523987.08
收到的税费返还(万元)206.330.140.14102.2366.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2750.912062.12314.583665.263909.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31223.3317239.017309.8836308.7527962.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25359.9212445.865760.3323526.4519420.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6026.664432.362521.878054.616420.38
支付的各项税费(万元)1354.161047.67620.842064.901539.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7032.515681.11647.965152.403917.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39773.2523607.009551.0038798.3731297.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8549.91-6367.99-2241.11-2489.62-3334.30
收回投资收到的现金(万元)3725.303625.30358.406926.925826.92
取得投资收益收到的现金(万元)1.080.960.53296.49147.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.790.840.84281.70161.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)648.00----2244.922244.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------150.88153.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4416.183627.10359.779900.918534.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)410.80388.29179.76730.78591.92
投资支付的现金(万元)1180.25840.00490.002953.252083.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43.2742.00----156.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1634.331270.29669.763684.032831.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2781.852356.80-309.996216.885702.76
吸收投资收到的现金(万元)633.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9800.004983.372183.371020.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10433.005013.372183.371020.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)95.9545.95--3165.492975.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)579.00387.09191.614008.803810.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.5926.8710.36317.11239.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)814.54459.91201.977491.417025.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9618.464553.461981.40-6471.41-6025.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.36-0.230.282.391.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3850.04542.04-569.41-2741.76-3656.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9246.529246.529246.5211988.2911988.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13096.569788.578677.119246.528332.23
净利润(万元)---7839.73---75925.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--418.18--30057.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.01--602.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1060.16--2303.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.39---43.66--
固定资产报废损失(万元)--0.76--747.26--
公允价值变动损失(万元)------20469.98--
财务费用(万元)--4199.90--8647.96--
投资损失(万元)---771.25--5998.84--
递延所得税资产减少(万元)---6.96--4101.52--
递延所得税负债增加(万元)--121.31---1980.72--
存货的减少(万元)--0.25--41.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4331.24--5896.45--
经营性应付项目的增加(万元)---465.39---5761.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6367.99---2489.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9788.57--9246.52--
减:现金的期初余额(万元)--9246.52--11988.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--542.04---2741.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.33--422.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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