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飞荣达(300602)现金流量表图
飞荣达(300602)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426911.53271745.22107721.00474005.40332183.53
收到的税费返还(万元)4348.262769.811250.115569.474382.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5816.504613.143695.5811872.888287.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437076.29279128.17112666.68491447.75344854.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259161.01164779.9878909.17314025.91219532.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104602.4569105.7432447.89113963.3185497.43
支付的各项税费(万元)13636.319282.484327.8712866.4412669.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13290.326981.582723.2115388.9117717.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390690.09250149.77118408.14456244.58335417.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46386.1928978.40-5741.4635203.179436.97
收回投资收到的现金(万元)1350.001350.002100.002100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)23.1822.0311.344684.979.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.2556.9857.385403.235216.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7476.353835.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8931.785264.022168.7312188.205225.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37251.5230765.5315251.0636847.8723223.04
投资支付的现金(万元)500.003811.8623636.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26669.6822912.10--222.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10529.584546.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74950.7962035.4938887.4937070.1523322.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66019.01-56771.47-36718.76-24881.95-18097.28
吸收投资收到的现金(万元)3159.182050.08--2171.402165.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42052.3133752.3125113.1036746.6130534.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49525.8623516.91--48548.2035483.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94737.3559319.2937113.1087466.2168183.23
偿还债务支付的现金(万元)34116.0024316.0017981.0074365.1139775.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4829.123806.20813.366004.265386.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56151.4437248.01--25132.9310184.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95096.5565370.2130100.46105502.3055346.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-359.21-6050.927012.64-18036.0912836.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)547.07520.50341.201329.20919.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19444.95-33323.49-35106.38-6385.675095.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115592.06115592.06115592.06121205.65122329.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96147.1182268.5780485.68114819.98127424.73
净利润(万元)--17513.75--17323.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6933.67--10459.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--873.05--1766.15--
长期待摊费用摊销(万元)--3023.88--10683.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---231.92--148.19--
固定资产报废损失(万元)--67.73--775.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1560.05--3478.68--
投资损失(万元)---440.03--3031.58--
递延所得税资产减少(万元)---745.02--3379.63--
递延所得税负债增加(万元)--60.95---2133.52--
存货的减少(万元)---8443.44---14705.55--
经营性应收项目的减少(万元)---16900.14---42583.87--
经营性应付项目的增加(万元)--13862.47--20743.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28978.40--35203.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82268.57--114819.98--
减:现金的期初余额(万元)--115592.06--121205.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33323.49---6385.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2070.58--4551.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-162025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-162025-04-162025-10-28
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