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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10950.225397.5433654.0619818.6212012.55
收到的税费返还(万元)--0.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)431.86457.341257.491561.23841.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11382.085854.8834911.5621379.8512854.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6972.492614.4810461.567646.815500.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9924.185920.5019065.7814687.2310522.83
支付的各项税费(万元)608.90352.601421.241348.421209.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2981.842545.183851.644394.313724.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20487.4111432.7734800.2328076.7720957.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9105.33-5577.89111.33-6696.93-8103.51
收回投资收到的现金(万元)160.00160.003000.000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.005.845.845.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.340.001.461.100.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--730.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160.34160.003737.303736.943736.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2965.682211.475169.634561.553943.11
投资支付的现金(万元)0.000.003000.00--3000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2965.682211.478169.637561.556943.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2805.34-2051.47-4432.33-3824.61-3206.52
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32832.3419221.0435647.8427804.3924304.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----42.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32832.3419221.0435690.0228210.3224304.39
偿还债务支付的现金(万元)27883.4013883.4024338.9221754.2218052.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)843.31424.982257.901829.381399.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)544.86--1565.534700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29271.5714624.7328162.3624550.6020130.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3560.774596.317527.673659.734173.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8349.89-3033.053206.67-6861.81-7136.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20475.7720475.7717269.1016389.7917269.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12125.8817442.7320475.779527.9810133.00
净利润(万元)-5357.16--292.47---2788.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1710.60--1230.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)351.76--724.80--373.85
长期待摊费用摊销(万元)122.97--221.85----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.36---16.89--0.00
固定资产报废损失(万元)0.00------951.62
公允价值变动损失(万元)0.00--282.36--0.00
财务费用(万元)823.22--1724.14--834.68
投资损失(万元)16.87---32.60---52.80
递延所得税资产减少(万元)-114.92---123.91---121.27
递延所得税负债增加(万元)0.00---7.37---28.44
存货的减少(万元)0.00--0.10--0.06
经营性应收项目的减少(万元)-941.81---5881.25---1592.95
经营性应付项目的增加(万元)-7046.10---1342.99---7756.96
其他(万元)---------42.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9105.33--111.33----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12125.88--20475.77--10133.00
减:现金的期初余额(万元)20475.77--17269.10--17269.10
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8349.89--3206.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)439.96--1062.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-212024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-242024-10-302025-08-28
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