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浙江大农(920855)现金流量表图
浙江大农(920855)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21411.40--7157.75--18061.51
收到的税费返还(万元)914.45--260.63--911.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00--9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00--21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3682.381673000.00188.8712310600.002077.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26008.2353018800.007607.2553080700.0021050.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13410.27--4050.99--11336.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3555.461197000.001323.022015200.003335.72
支付的各项税费(万元)993.941579600.00501.442382700.00968.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00--5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00--6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00--8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2258.875819500.001329.372024600.001257.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20218.5435550600.007204.8146747100.0016897.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5789.6917468200.00402.446333600.004152.88
收回投资收到的现金(万元)--46627700.00--60972000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--1564300.00--3681200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.7514700.00--34500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------27.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6029.33--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6037.0848206700.00--64687700.0027.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)638.9083800.00238.00238800.00867.91
投资支付的现金(万元)--44254100.00--67634800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10638.9044337900.00738.0067873600.00867.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4601.823868800.00-738.00-3185900.00-840.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--30628200.00--73399700.00--
偿还债务支付的现金(万元)------77846500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1569.401039400.00--2680700.002092.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--700.00--4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1569.4047092600.00--80793000.002092.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1569.40-16464400.00---7393300.00-2092.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.59-15200.0065.56118300.00180.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-319.944857400.00-270.01-4127300.001400.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10291.5125694600.0010291.5129821900.0029563.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9971.5830552000.0010021.5125694600.0030964.03
净利润(万元)--2487000.00--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41100.00--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--27200.00--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--900.00--3200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--181700.00---338500.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--199700.00---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---10279900.00---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--24121700.00--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457600.00--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00--25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00--29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00--660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-232025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-232025-04-222024-10-29
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