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金马游乐(300756)现金流量表图
金马游乐(300756)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38757.5313341.7374856.5263514.5038009.65
收到的税费返还(万元)--------2.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3169.71355.412801.521467.591715.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41927.2313697.1477658.0464982.0939727.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21020.0910341.7631596.7425492.3215934.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10949.725618.9220214.7513926.029399.47
支付的各项税费(万元)1415.30671.583395.822216.351643.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2485.071224.586951.924453.732738.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35870.1717856.8462159.2346088.4329714.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6057.06-4159.7015498.8118893.6610012.21
收回投资收到的现金(万元)38300.0024200.0065480.0052480.0037500.00
取得投资收益收到的现金(万元)74.8141.84302.96245.10167.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.00--511.28510.60484.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38424.8124241.8466294.2453235.7138152.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7071.413346.2415168.7311445.896726.91
投资支付的现金(万元)31800.0016900.0057790.0039040.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38871.4120246.2472958.7350485.8936726.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446.603995.59-6664.502749.821425.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4993.612732.467106.76----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4993.612732.467106.76--0.00
偿还债务支付的现金(万元)5863.172860.842120.82----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)930.1815.211794.391749.091691.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----57.61----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180.2386.42338.85258.28192.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6973.592962.474254.072007.371883.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1979.98-230.012852.69-2007.37-1883.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.8820.91109.6892.04110.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3674.36-373.2011796.6919728.159664.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72399.8472399.8460603.1660603.1660603.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76074.2072026.6472399.8480331.3170267.75
净利润(万元)3383.75--445.79--1409.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)640.48--2260.10--969.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)296.35--594.73--296.46
长期待摊费用摊销(万元)308.54--392.08--211.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---6.56---484.60
固定资产报废损失(万元)2.46--9.05--8.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)187.57--266.78--155.78
投资损失(万元)-30.15---236.54---212.87
递延所得税资产减少(万元)-129.45---727.23--99.93
递延所得税负债增加(万元)-0.95---5.37---0.95
存货的减少(万元)-3868.19--6088.20--7232.85
经营性应收项目的减少(万元)1411.81---1218.32---2916.76
经营性应付项目的增加(万元)2309.47--5036.03--1856.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6057.06--15498.81--10012.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76074.20--72399.84--70267.75
减:现金的期初余额(万元)72399.84--60603.16--60603.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3674.36--11796.69--9664.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)383.61--476.96--251.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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